木曜日、バークレイズはナイキ（NYSE:NKE）株のスタンスを調整し、目標株価を前回の114.00ドルから109.00ドルに引き下げた。同社は株価のオーバーウェイト・レーティングを維持した。この修正は、ナイキの北米DTC（Direct-to-Consumer）事業が、いくつかの要因により困難に直面する可能性があるとの見解を受けたもの。
レポートでは、見通しの修正は、ナイキが2025会計年度の見通しを発表した前四半期以降に見られたマクロ経済環境の悪化が一因であると指摘。さらに、「フランチャイズ・ライフサイクル管理」のプロセスがマージンを圧迫すると予想されている。
さらに、当四半期の調査結果では、需要の高い商品の売れ行きが変化していることが示された。これらの売上は、ナイキのDTCチャネルからスポーツ用品の提携店へと顕著に移動している。
また、中国市場の減速を示唆するデータもあり、ナイキの業績に影響を与える可能性があると分析した。同地域はナイキの成長に大きく貢献しており、同市場の減速は投資家から注視されている。
バークレイズの修正目標株価は、ナイキが直面する可能性のある逆風を反映している。
他の最近のニュースでは、ナイキ・インクはいくつかの財務修正と戦略転換の焦点となっている。トゥルーイスト・セキュリティーズはナイキ株のホールドレーティングを維持し、目標株価は99ドルとした。
UBSは、ナイキの売上成長への懸念にもかかわらず、目標株価125ドルで、ナイキ株の買いレーティングを再確認した。エバーコアISIは、厳しい環境と2024年秋の注文キャンセルの可能性を理由に、ナイキの目標株価を110ドルに引き下げた。
モルガン・スタンレーもナイキの第1四半期ガイダンスへの懸念から目標株価を114ドルに引き下げた。ドイツ銀行はナイキのイノベーション戦略を強調し、目標株価を115ドルに設定、ウェルズ・ファーゴはナイキの消費者向け直販とサプライヤーの問題への懸念から目標株価を115ドルに下方修正した。
最近の企業ニュースとしては、ナイキは1株当たり0.37ドルの四半期現金配当を発表し、ランニングシューズ「ペガサス・プレミアム」に初の立体的で目に見えるエアズームユニットを搭載し、アスレチックフットウェアにおける重要なイノベーションを開始した。
同社はまた、広範なコスト削減策の一環として人員削減に着手している。これらの動きは、投資家にナイキを取り巻く財務状況の最近のスナップショットを提供します。
インベスティングプロの洞察
予想される利益率の圧迫や販売原理の変化など、ナイキが直面する課題がある中、同社の財務の健全性は依然として強固である。最新のデータでは、ナイキの時価総額は1,430億6,000万ドル、PERは27.58倍となっており、同社の収益力に対する投資家の信頼を反映している。さらに、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率は44.3％と堅調で、マクロ経済の逆風にもかかわらず収益性を維持する能力を示している。
インベスティング・プロのヒントは、ナイキの回復力を強調し、同社が22年連続で増配しており、株主還元へのコミットメントを示していることを指摘している。さらに、ナイキが適度な負債水準で経営しており、財務の柔軟性と安定性を提供していることも特筆に値する。
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