木曜日、シティはダーデン・レストランツ(NYSE:DRI)株の「買い」を再確認し、目標株価は191.00ドルとした。同社は、オリーブ・ガーデンの業績が軟調である一方、ロングホーン・ステーキハウスの業績が好調であることを指摘し、バランスの取れた業績報告を強調した。
ダーデンの1株当たり利益（EPS）は予想を上回り、会社予想は長期的な総株主利益率（TSR）目標の下限と現在の市場予想に一致している。
値引きによる積極的な売上成長よりも利益を優先する経営戦略が、特にオリーブ・ガーデンの売上とEPSの伸びを抑制した理由として挙げられている。しかし、コスト管理の努力は、約10％以上のTSRを目指すダーデンの長期的な利益軌道を守っていると考えられている。
S&P500種株価指数の15％上昇に対し、7.5％下落している。2025年度のガイダンスが投資家の期待に応えるものであったことから、シティは同社の株価が今後上昇傾向に転じると予想しています。
他の最近のニュースでは、ダーデン・レストランツは複数のアナリストの修正対象となっている。ドイツ銀行はダーデン株の目標株価を183.00ドルから180.00ドルに修正し、「買い」のレーティングを維持した。同社は、2025年度のガイダンスが長期的な成長予測に沿うものとなり、一株当たり利益（EPS）は9.30ドルから9.60ドルになる可能性があると予想している。
キーバンク・キャピタル・マーケッツは、ダーデンの2024年度と2025年度のEPSと既存店売上高（SSS）の成長予測を修正したとして、目標株価を170ドルに引き下げた。エバーコアISIもオリーブガーデンブランドのシェア拡大の鈍化を予想し、目標株価を165ドルに引き下げた。トゥルーイスト・セキュリティーズは、ダーデンの2024年度第3四半期決算を受けて目標株価を185ドルに調整した。
ダーデンの発表によると、総売上高は6.8％増の30億ドル、EPSは2.62ドルと堅調。同社はまた、同四半期に16店舗を新規オープンし、2024年度には22州で43店舗の新規出店に貢献する。2024年度の総売上高予想は約114億ドル。
今後の展開として、ダーデンは2025年度に45～50店舗の新規開店を計画しており、設備投資額は2億5,000万～3億ドル。トゥルーイスト・セキュリティーズからは、ダーデンの2025年度の開発ガイダンスについて懸念の声も聞かれるが、同社は収益性の高い売上成長への戦略的注力とオフプレミス売上の安定維持により、目先の課題を乗り切り、市場シェアの拡大を継続することが期待される。
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