金曜日、RBCキャピタルはMineral Resources Limited (MIN:AU) (OTC: MALRF)株の見通しを調整し、目標株価を前回のAUD85.00からAUD84.00に引き下げた。この変更にもかかわらず、同社は株価のアウトパフォーム・レーティングを維持した。
今回の修正は、Yilgarnハブの操業停止が発表されたことを受けたもので、これは同社のFY25とFY26のEBITDAと利益に影響を与えると予想される。RBCキャピタルは、閉鎖によるマイナスの影響を認めつつも、影響を受ける資産の規模が比較的小さいことを指摘した。
同社は、この進展が、オンズローのような、より収益性の高い資産に熟練労働力を再配分する機会を提供し、これらのプロジェクトの成長を加速させる可能性があることを示唆している。
目標株価を84.00豪ドルに若干引き下げたのは、Yilgarnの操業停止が予想される影響を反映している。とはいえ、RBCキャピタルのミ ネラル・リソーシズに対するスタンスは依然ポジティブで、アウトパ フォーム格付けに寄与するいくつかの要因を挙げている。
これらには、FY24からFY26への利益成長予測、生産成長、大幅な総株主利益率（TSR）の上方修正、最近のHaul Road売却後のバランスシートの強化が含まれる。
RBCキャピタルの分析によれば、ミネラル・リソーシズは、イ ルガーン・ハブ操業停止がもたらす難題を乗り切る能力に自信がある。同社は、同社の戦略的決定と財務の健全性が、市場における同社の継続的な成長と業績を支えると考えている。
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