金曜日、Morgan Stanley は Ivanhoe Mines Ltd. (IVN:CN) (OTC: IVPAF) のスタンスを調整し、株価を Overweight から Equalweight に格下げした。(IVN:CN) (OTC: IVPAF) のスタンスを調整し、Overweight から Equalweight に格下げした。目標株価も従来の18.50カナダドルから19.50カナダドルに引き上げた。
今回のレーティング変更は、アイバンホー・マインズの株価が大幅に上昇し、同セクターでトップクラスのパフォーマンスを記録したことを受けてのもの。年初来で同社の株価は約31％上昇し、過去12ヵ月で見ると約39％上昇した。
モルガン・スタンレーが格下げを決定したのは、株価の好業績を受けて利益を確保する戦略を反映したものだ。同社は、アイヴァンホー・マインズ社が今後数年間でEBITDAを大きく成長させる態勢を整えていること、また同社がさらなる探鉱の大きな可能性を秘めていることを認めている。
アイヴァンホー・マインズの財務成長と探鉱の見通しにはポジティブな見通しがあるものの、モルガン・スタンレーは、最近の株価上昇により、リスクとリターンのバランスがより中立的なポジションになったため、レーティングを調整したことを示唆している。
モルガン・スタンレーが新たに設定した19.50カナダドルの目標株価は、前回の目標株価から小幅な引き上げを示しており、同社が現在の水準からの上値余地が限定的であると見ている一方で、株式の価値を依然として認めていることを示唆している。
他の最近のニュースでは、アイバンホー・マインズが2024年第1四半期の決算説明会で、コンゴ民主共和国（DRC）での前進と、カモア・カクラ・ジョイント・ベンチャーでの大幅な増産計画に焦点を当て、前向きな見通しを報告した。
同社は6億1,800万ドルという安定した収益を報告し、無借金経営を目指す戦略を説明した。コンゴ民主共和国の電力不安定という当初の課題にもかかわらず、アイバンホー・マインズ社はザンビアとモザンビークから電力を確保する措置を講じ、バックアップ用のディーゼル発電機を設置している。
同社は、5月にフェーズ3の精鉱で生産を開始し、次いで2024年の第4四半期に製錬所で生産を開始する予定である。さらに、アイバンホー・マインズ社は探鉱活動を強化しており、今年は掘削量を4倍の7万メートルに増やすことを目標としている。
カモア・カクラ鉱山の拡張計画は、2000万トン以上の製錬を目指し、世界第2位の銅コンプレックスとなる可能性がある。これらは、同社の事業における最近の進展の一部である。
インベスティング・プロの洞察
モルガン・スタンレーがIvanhoe Mines (IVPAF)の見方を見直すにあたり、投資家は追加の財務指標とアナリストの見識を検討することが有益と思われる。時価総額が約168.8億ドル、PERが97.02と高いIvanhoe Minesは、かなりの収益倍率で取引されています。同社の株価はかなりのボラティリティを示しており、過去6ヶ月間のリターンは34.49%、注目すべきは35.92%の年初来トータル・リターンであり、モルガン・スタンレーの堅調な業績観測と一致している。
アイヴァンホー・マインズは配当金を支払っていないため、定期的な収入を求める投資家に影響を与える可能性があるが、同社は過去12ヵ月間利益を上げている。アナリストは、アイヴァンホー・マインズが今年も黒字を維持すると予想しており、これは同社の成長性を考慮する投資家にとって心強い要素になるだろう。さらに、株価はインベスティング・プロのフェアバリュー予想12.78ドルに近い水準で取引されており、現在の株価が本質的価値を反映していることを示唆している可能性がある。
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