金曜日、ダーデン・レストランツ（NYSE:DRI）の株価は、同社の四半期決算発表後、BTIGから「買い」のレーティングと175.00ドルの目標株価の確認を受けた。
オリーブ・ガーデン・チェーンで知られる同社は、業界内の競争激化により既存店売上高が予想に届かなかったものの、予想をやや上回る業績を報告した。
ダーデンの業績に影響を与えたのは、クイックサービス部門の販促戦術の変化で、それがカジュアル・ダイニングの分野にも拡大し、オリーブ・ガーデンの業績に悪影響を与えた。
ディスカウントを避けるという経営戦略も一因となった。こうした課題にもかかわらず、Dardenは最大手ブランド全体でメニュー構成の改善を経験し、消費者基盤の回復を示した。
BTIGのDardenに対するスタンスは依然としてポジティブで、同社の財務目標をサポートしうるいくつかの要因を挙げている。これらの要因には、価格設定の若干の上昇、効果的な広告戦略、インフレの鈍化、競合のレッド・ロブスターの業績不振などが含まれる。これらの要素は、ダーデンが目標とする収益指標を達成するのに役立つと予想される。
アナリストのコメントでは、低所得層の来店頻度が低く、売上を圧迫しているなど、当四半期の混在した性質が強調されている。しかし、メニュー・ミックスの改善は、ダーデンが安定した消費者層を引き付けていることを示唆しており、業績を押し上げる可能性がある。
ダーデン・レストランツは引き続き厳しい外食環境にあるが、戦略的な価格設定とマーケティング努力に加え、インフレの緩和により、財務目標の維持を目指している。BTIGが設定した目標株価175ドルは、このような業界ダイナミクスの中で適応し成功するDardenの能力に対する自信の表れである。
他の最近のニュースでは、ダーデン・レストランツは2024年度第4四半期の決算を発表し、1株当たり利益（EPS）はわずかに上回ったものの、既存店売上高は未達となり、まちまちの結果となった。
同社はまた、コンセンサスをやや下回る2025会計年度当初ガイダンスを発表した。こうした状況にもかかわらず、トゥルーイスト・セキュリティーズは、現在の経済的不確実性を考慮すれば2025年度のガイダンスは堅実であるとし、ダーデンの「買い」のレーティングを維持した。一方、モルガン・スタンレーは、一部の投資家の予想を上回ったダーデンの2025年度業績ガイダンスに同調し、オーバーウエイトのレーティングを維持した。
対照的に、ドイツ銀行は、業界の課題と潜在的なマーケティング費用の増加を理由に、目標株価を183ドルから180ドルに引き下げた。キーバンク・キャピタル・マーケッツも目標株価を170ドルに下方修正し、同社の業績が若干落ち込むと予想した。ダーデンは2025年度に45〜50店舗の新規開店を計画しており、設備投資額は2億5000万〜3億ドルと見積もられている。
これらは、ダーデンの最近の決算報告を受けて、複数のアナリストが修正した最近の動向である。同社は、総売上高が6.8％増の30億ドル、EPSが2.62ドルと堅調であることを報告した。
トゥルーイスト・セキュリティーズは、ダーデンの2025会計年度の開発ガイダンスに若干の懸念を示したものの、同社は収益性の高い売上成長とオフプレミス売上の安定維持に戦略的に重点を置いており、目先の難局を切り抜け、市場シェアの拡大を継続すると予想される。
インベスティングプロの洞察
Darden Restaurants (NYSE:DRI)は、BTIGが「買い」のレーティングと175.00ドルの目標株価を再確認したように、競争の激しい市場で回復力を見せている。この前向きな見通しに沿って、InvestingProのデータは、同社の財務実績と市場での地位に関する追加的な洞察を提供します。時価総額184.2億ドル、PER17.81のダーデン・レストランツは、市場での安定した存在感を反映した評価で取引されている。2024年第3四半期現在、同社の過去12ヶ月間の収益成長率は8.53％と堅調で、業界の課題にもかかわらず拡大する能力を示している。
さらに、インベスティング・プロのヒントは、Dardenが30年連続で配当支払いを維持してきた実績があり、現在の配当利回りが3.4%であることを明らかにしている。このような株主への価値還元の一貫性は、株価のボラティリティの低さと相まって、カジュアル・ダイニング・セクターに注目している人々にとって安定した投資であることを示唆している。さらに、ダーデンの株主還元へのコミットメントは、過去3年連続の増配の歴史によってさらに実証されている。
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