金曜日、UBSはダーデン・レストランツ（NYSE:DRI）の買いを再確認し、株式の目標株価188.00ドルを維持した。同社は、既存店売上高（sss）が各ブランドでまちまちであることや、ダーデンの旗艦チェーンであるオリーブ・ガーデンのトラフィック縮小が懸念されるものの、見通しは引き続きポジティブであるとしている。
同社は、堅実なコスト管理による利益率の改善を明らかにし、2025会計年度のガイダンスが予想を上回る裏付けとなった第4四半期の業績解説に注目した。マクロ経済的な圧力は続いているものの、UBSは25年度までのトレンドの改善を見込んでいる。
ダーデンの焦点は、オリーブ・ガーデンの売上軌道を強化し、FY25ガイダンスを達成することである。これには、1.0-2.0%の混合SSS成長、9.40-9.60ドルの調整後一株当たり利益（EPS）が含まれる。
UBSは、ダーデンがこれまで業績ガイダンスを達成してきたことに自信を示し、引き続き効果的なマージン管理を期待している。さらに同社は、オリーブ・ガーデンには売上高を押し上げ、少なくとも25年度目標の下限を達成するメカニズムがあると見ている。
UBSはさらに、Dardenの市場ポジションについて、同レストラン・グループが長期的に市場シェアをさらに拡大し、マージンを拡大する態勢が整っていることを示唆するコメントを発表した。株価はコンセンサスFY25 EPSの約16倍で取引されており、UBSは、10-15%の長期的総株主利益をもたらす可能性のある優良企業として、そのバリュエーションは魅力的であると判断し、また、ダーデンの厳しい経済状況における過去の回復力にも注目している。
その他の最近のニュースでは、ダーデン・レストランツは総売上高が6.8％増の30億ドル、一株当たり利益は2.62ドルと堅調な業績を報告した。シティはダーデン株の目標株価を引き上げ、日常的な価値と高いサービスレベルに焦点を当てた同社の成功戦略を評価し、「買い」のレーティングを維持した。一方、エバーコアISIは目標株価を165ドルに据え置き、オリーブ・ガーデンのトラフィックが3.3％減少したにもかかわらず、同社の利益ある売上成長へのコミットメントを強調した。
一方、ドイツ銀行は、業界の課題と潜在的なマーケティング費用の増加を理由に、目標株価を183ドルから180ドルに引き下げた。BTIGは目標株価175ドルの "Buy "レーティングを継続し、業界が厳しい中、Dardenの財務目標達成能力に自信を示した。
トゥルーイスト・セキュリティーズは、目標株価185ドルの「買い」を継続し、現在の経済の不確実性を考慮し、25年度のガイダンスは堅調と見ている。モルガン・スタンレーは、同社の2025年度業績ガイダンスの上限レンジに合わせ、目標株価175ドルの「オーバーウェイト」レーティングを据え置いた。これらは、ダーデンの決算報告後の最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
Darden Restaurants (NYSE:DRI)はUBSのレーダーに捕らえられており、InvestingProのデータとヒントのレンズを通して詳しく見てみると、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスの新たな側面が見えてきます。同社は184.2億ドルの時価総額を誇り、業界における大きな存在感を示している。さらに、配当利回り3.4％、30年連続の配当維持という特筆すべき歴史は、同社の財務安定性と持続的な収益性に対する経営陣の自信の証であり、株主還元に対する同社のコミットメントを物語っている。このことは、最近の8.26%という配当の伸びにも裏付けられている。
PER（株価収益率）17.81に反映されるように、目先の業績に対する懸念にもかかわらず、ダーデンの株価は低い価格変動率で取引されており、投資家が安心できる市場の安定度を示している。さらに、同社は2024年第3四半期現在、過去12ヶ月間で8.53%の収益成長を示しており、UBSの前向きな見通しと、DardenのFY25ガイダンス達成能力に対する自信と一致している。インベスティング・プロは、Dardenの可能性をより深く知りたい投資家向けに、Dardenが3年連続で増配しており、株主への価値還元に取り組んでいることを示すなど、さらなる洞察とヒントを提供している。
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