金曜日、Evercore ISIはDarden Restaurants (NYSE:DRI)の目標株価165.00ドルのIn Lineレーティングを維持した。
同社は、ダーデンの売上高の45％を占めるオリーブ・ガーデンのトラフィック動向がマイナスであるにもかかわらず、利益ある売上成長への同社のコミットメントに焦点を当てた。オリーブ・ガーデンは2024年度下半期に3.3％のトラフィック減少を経験したが、顧客満足度は引き続き高い。
この分析では、所得7万5,000ドル以下の世帯が販促市場を受けて家庭料理を選ぶ傾向が強まっているため、オリーブ・ガーデンはその価値を消費者に認知してもらう必要があると指摘した。こうした課題にもかかわらず、Evercore ISIは、2025会計年度に7％の増益を達成するために損益計算書を管理するDardenの能力に自信を示し、第4四半期にトラフィックが0.8％増加したLongHorn Steakhouseのポジティブな売上動向に後押しされた。
ダーデン・レストランツの株価は現在、5年先の株価収益率（PER）レンジの下限である15～21倍で取引されている。目標株価165ドルは、エバーコアISIが予測する2025年度の1株当たり利益9.54ドルの約18倍に基づいている。同社は、2025年度下期の売上高改善と前年同期比の緩和が、株価の潜在的なカタリストとして機能する可能性があると予想している。
他の最近のニュースでは、ダーデン・レストランツは戦略的な価格設定と効果的なマーケティング努力で業界の難局を乗り切っている。最近の決算報告では、総売上高が6.8％増の30億ドル、一株当たり利益（EPS）は2.62ドルと堅調だった。
同社は2025年度に45〜50店舗の新規開店を計画しており、設備投資額は2億5000万〜3億ドルと見積もられている。
厳しい外食環境にもかかわらず、BTIGは同社の財務目標をサポートしうるいくつかの要因を挙げ、ダーデンに対するポジティブなスタンスを維持している。トゥルーイスト・セキュリティーズもまた、現在の経済の不確実性を考慮し、25年度のガイダンスを堅実なものと見て、ダーデンの買いのレーティングを維持した。しかし、ドイツ銀行は、業界の課題と潜在的なマーケティング費用の増加を理由に、目標株価を183ドルから180ドルに引き下げた。
インベスティング・プロの洞察
エバーコアISIがダーデン・レストランツ（NYSE:DRI）のイン・ラインのレーティングを維持する中、同社が過去3年連続で増配を実施し、株主還元へのコミットメントを示していることは注目に値する。これに加え、現在の配当利回りは3.4％で、インカム重視の投資家にとって魅力的な内容となっている。さらに、ダーデン株は過去10年間、高いリターンで投資家に報いており、長期的な価値創造の歴史を示唆している。
財務指標面では、ダーデンの時価総額は184.2億ドルと堅調で、PERは17.81倍で取引されている。しかし、株価純資産倍率は8.44倍と高く、株価が簿価に比べて割高である可能性を示している。2024年第3四半期現在、過去12ヵ月間で8.53％の堅調な収益成長率を記録していることから、ダーデンは健全なトップラインの拡大を維持しているようだ。
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