金曜日、Biote Corp (NASDAQ:BTMD)の株価は、Roth/MKMのアナリストから楽観的なアップデートを受けた。
この修正は、昨日の市場終了後（AMC）にBioteが発表した、マーシ・ドノヴィッツとの訴訟解決に向けた拘束力のある条件書を受けたものである。和解の一環として、バイオテは今後3年間に約6,000万ドルで約830万株を1株当たり平均7.23ドルの固定価格で買い戻す。さらに、マーシ・ドノヴィッツの400万株のアーナウト株は取り消される。
この買戻し契約は、2月に行われたゲーリー・ドノビッツ博士からの買戻しと合わせ、バイオテ社が1億3,690万ドルで合計2,670万株を買い戻し、800万株の自社株を消却したことを意味する。
アナリストの最新の予測は、これらの計画的な自社株買いを考慮したもので、2024年度と2025年度の1株当たり利益（EPS）をわずかに増加させる見込みである。自己株式取得の全額を現在モデル化した場合、EPSは2025年度に1.00ドルを超えると予測される。
アナリストはまた、Bioteの財務の健全性についての洞察も提供しており、ネット・レバレッジは2024年第2四半期に直近12ヶ月（LTM）のEBITDAの1.5倍でピークに達し、2025年末には1.0倍以下まで低下すると予測している。これらの予測は、計画されている自社株買いが3年間ですべて実施されることを前提としている。
アナリストは、自社株買いの動きはBiote社の事業に対する自信を反映したものであり、同社が売却される可能性を高める可能性があることを示唆し、前向きにとらえている。
新たな目標株価12.00ドルは、Bioteの2025年度予想EBITDAの8.3倍の倍率に基づいており、これは11.9％のフリーキャッシュフロー（FCF）利回りに相当する。
また、この評価では、計画されている自社株買いを全額実施した場合のプロフォーマ資本構成も考慮している。アナリストは、2025会計年度予想EBITDAの5.6倍というBioteの株価は、同業他社と比べて大幅なディスカウントで取引されていると強調している。
その他の最近のニュースでは、Biote Corp.はいくつかの重要な進展の焦点となっている。同社は最近、マーシ・ドノヴィッツ氏との間で、今後3年間で6000万ドルの自社株買いを行う契約を結んだと発表した。この措置は、ゲーリー・ドノヴィッツ氏との以前の合意も含む、より大きな自社株買い計画の一部である。
この合意により、Biote Corp.は合計2,670万株の自社株買いを実施することになり、同社の株式総数は実質的に約41％減少することになる。トゥルーイスト・セキュリティーズは、バイオテ社の財務戦略への自信を反映し、バイオテ社の株式の「買い」レーティングを維持している。
さらに、Biote Corp.は好調な2024年第1四半期決算を発表しており、Roth/MKMは「買い」レーティングを維持し、目標株価を10ドルに引き上げている。同社の財務実績は、プロシージャー収入の連続的な増加と堅調な利益率に顕著に表れており、アナリストからは肯定的に受け止められている。
最後に、Biote Corp.は創業者のゲーリー・S・ドノヴィッツ博士と和解に達し、訴訟期間を終了した。この合意には、ドノヴィッツ氏が保有する1,840万株すべてをバイオテ社が約7,690万ドルで買い戻す株式買い戻し計画が含まれている。
同社のテリー・ウェバー最高経営責任者（CEO）は、株主価値の向上を目指し、この複数年にわたる自社株買いを実行できる財務状況に自信があると表明した。
インベスティング・プロの洞察
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流動資産が短期債務を上回っており、流動性が高いことを示唆している。さらに、Bioteは中程度の負債水準で経営しており、これはアナリストが予測するネット・レバレッジのピークとその後の減少に合致している。このことは、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上高成長率が8.49%とプラスであることからも裏付けられ、Bioteの業績が着実に上昇傾向にあることを示している。
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