金曜日、BofA証券はダーデン・レストランツ(NYSE:DRI)株の見通しを調整し、目標株価を180ドルから185ドルに引き上げる一方、同株の「買い」評価を再表明した。
同社の分析によると、ダーデンのブランドであるロングホーン・ステーキハウスは現在、カジュアルダイニング部門で好調な業績を上げており、売上高と取引高の伸びの両方で業界平均を上回っている。
ロングホーンの売上高は業界を480ベーシス・ポイント（bps）上回り、トランザクション成長率は430bps上回った。この成功は、中心メニューとしてのステーキの価値を顧客が認識したことと、ロングホーンの卓越した料理とサービスの質に起因する。
対照的に、ダーデンのもう一つのブランドであるオリーブ・ガーデンは、複雑な結果となっている。業界のトラフィックを60bps上回ったものの、売上比較では70bps遅れをとっている。
これは、Blackboxが報告した業界平均の小切手増加率3％に対し、オリーブ・ガーデンは約1％という低価格戦略をとっているが、客数の増加によって完全に補われていないことを示唆している。
BofA証券のアナリストは、ブランドの日常的な価値を強調するオリーブ・ガーデンのマーケティング戦略は、同様の価格帯を推進するライバルに対して競争力のある位置づけにあるとみている。このマーケティング・アプローチは、トラフィック・ギャップの拡大をサポートし、トップライン業績の改善に貢献すると期待されている。
ロングホーン・ステーキハウスとオリーブ・ガーデンの親会社であるダーデン・レストランツは、これらの戦略から恩恵を受けると予想される。目標株価の引き上げは、同社の方向性とブランドの業績に対する自信の表れであり、ダーデンの財務的成長に対する前向きな見通しを示唆している。
他の最近のニュースでは、ダーデン・レストランツが発表した第4四半期の1株当たり利益は2.65ドルと予想を上回ったが、これは主に食材費と人件費の減少によるものだった。しかし、既存店売上高（SRS）は1.5％減となり、売上高は3四半期連続でアナリスト予想に届かなかった。Stifelは「買い」のレーティングを維持しながらも、Dardenの目標株価を前回の190ドルから180ドルに引き下げた。
ダーデンのSRSと客足は業界全体より好調だが、スティーフェルは2025会計年度第1四半期にオリーブ・ガーデンの客足アウトパフォームが終わる可能性に注意を促した。
一方、シティ、UBS、ドイツ銀行は、同社の強力な市場シェア戦略と、業界における課題の中で財務目標を達成する能力を評価し、ダーデン株の目標株価を調整し、買いのレーティングを維持した。
最近の動向では、ダーデン・レストランツは総売上高が6.8％増の30億ドル、1株当たり利益は2.62ドルと堅調な業績を報告している。また、同社は2025年度に45〜50店舗の新規開店を計画しており、設備投資額は2億5000万〜3億ドルと見積もられている。これらの動きは、ダーデンの決算報告に続き、アナリストの慌ただしい動きを引き起こした。
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