金曜日、TD Cowen はPhillips 66 (NYSE: PSX) の目標株価を修正し、前回の164ドルから155ドルに引き下げた。
この修正は、Phillips 66 の CEO と IR チームが同社の EBITDA 目標を再確認し、その進捗が社内のベンチマークに沿ったものであることを示したセルサイドの昼食会に続いて行われた。
140億ドルのEBITDA目標達成に注力してきたエネルギー企業である同社は、目標株価の調整にもかかわらず、アナリストから前向きな見通しを得た。
アナリストは、フィリップス66が野心的なEBITDA目標に届かなかったとしても、株価上昇の可能性があると考えている。ただし、投資家は同社の収益ポテンシャルを十分に認識する前に、より安定した四半期決算を求める可能性があると指摘した。
フィリップス66は資本配分に関する戦略も発表しており、債務の削減よりも自社株買いを優先すると強調している。このアプローチは、同社の財務状況に対する自信と、株主に価値を提供するというコミットメントを示している。
目標株価を若干引き下げたものの、「買い」のレーティングを維持したことは、アナリストがこの投資に継続的なメリットを見出していることを示唆している。アナリストのコメントには、フィリップス66の業績が引き続き好調であり、株価が将来投資家に報いる見込みがあるとの期待が反映されている。
目標株価の引き下げと「買い」のレーティングの維持は、特に変動するエネルギー市場と経済状況を背景に、投資家がエネルギー企業の財務の健全性と戦略的決断を注視している時期に行われた。フィリップス66は、TDコーウェンから継続的な支持を得ている明確な戦略で、こうした難局を乗り切っているようだ。
その他の最近のニュースでは、Phillips 66にいくつかの注目すべき進展があった。同社はEPS/EBITDAを前回予想の$2.83/$2,429MMから$2.02/$1,979MMに修正した。みずほはフィリップス66のレーティングを「中立」に据え置いたが、精製マージンへの懸念を理由に目標株価を162ドルから160ドルに引き下げた。
一方、パイパー・サンドラーとバークレイズ・キャピタルは独自のレーティングと目標株価を発表しており、パイパー・サンドラーはオーバーウェイト・レーティングと目標株価170.00ドルを維持、バークレイズ・キャピタルはイコールウェイト・レーティングと目標株価139.00ドルを割り当てている。
フィリップス66は事業再編にも積極的だ。同社はロッキーズ・エクスプレス・パイプラインの株式25％を企業価値12億7,500万ドルでトールグラス・エナジー社に売却した。
さらに、ピナクル・ミッドランド・ペアレントLLCをエナジー・スペクトラム・キャピタルから5億5,000万ドルで買収する正式契約を締結した。
このような最近の動きは、フィリップス66の事業を最適化し、株主に価値を提供するための継続的な努力の一環である。同社は、資産の収益化や再生可能エネルギーへの投資など、戦略的優先事項に引き続き注力していく。
インベスティングプロの洞察
フィリップス66 (NYSE: PSX) の時価総額は584.9億ドルで、TD コーウェンが同社に寄せる信頼を裏付ける強固な財務内容となっている。調整後PERは9.93倍で、業界平均と比べて割安であることを示唆しており、投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントとなる可能性がある。さらに、配当利回りは3.33%で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の配当成長率は9.52%となっており、フィリップス66の株主還元へのコミットメントを強調している。
インベスティング・プロのヒントによると、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の収益成長率が-11.53%減少したにもかかわらず、同社は四半期ベースで4.11%の収益成長を達成しており、事業運営にある程度の回復力があることを示している。さらに、アナリストとInvestingProによるフェアバリュー評価は、アナリストの目標株価が160ドル、InvestingPro独自のフェアバリュー予想が140.34ドルと、いずれも前回終値137.96ドルを上回り、上昇の可能性を示唆している。投資を検討されている方には、PRONEWS24のクーポンコードで、年間または隔年のProおよびPro+購読をさらに10%割引することができ、プラットフォーム上で利用可能な追加のInvestingProTipsでより詳細な分析へのアクセスを提供します。
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