金曜日、Penn National Gaming (NASDAQ:PENN)の株価は、Craig-Hallumのアナリストによって、HoldからBuyに格上げされ、目標株価は30.00ドルに設定された。同社は、Penn National Gamingの資産の本質的価値を認識し、現在の市場環境を投資家のための機会と見ている。
アナリストの視点は、同社の資本配分とインタラクティブ・セグメントにおける業績に関する以前の懸念にもかかわらず、ペン・ナショナル・ゲーミングはまだ大幅な株価上昇につながる可能性のある貴重な資産を保有している。
投資家心理の低さと、業界内でも低いバリュエーション・マルチプル（株価評価倍率）が、業界をリードするリテール・カジノとオンラインの構造的優位性と対照的であることが、アップグレードの理由として挙げられている。
同アナリストはまた、最近のアクティビストの関与やM&Aの噂も、同社のバリュエーション・フロアとなり得る要因として指摘。小売カジノ資産だけでも1株あたり30ドルの価値があり、M&Aの成功やESPNベットとの提携によってさらに15ドルの追加価値が生まれる可能性があるとみなしている。
今後を考えると、ペン・ナショナル・ゲーミングにはいくつかの基本的なきっかけとなる可能性がある。ESPNベットとの改善と統合、2024年と2025年に4つの小売成長プロジェクトが完了し、2026年の資本支出を大幅に削減する見込みであること、2026年に10億ドル以上のフリーキャッシュフローを生み出す見込みであることなどである。
同社は2023年8月10日にインタラクティブ部門の業績問題を理由にS&Pから格下げされていた。当時、S&P指数は22%上昇したのに対し、ペン・ナショナル・ゲーミングは26%下落した。
その他の最近のニュースでは、ペン・ナショナル・ゲーミングは最近の業績を受けてアナリストの調整を相次いで受けている。Truist Securitiesは、同社のランドベースのゲーム総収入（GGR）が上昇傾向にあるとして、目標株価を25ドルに引き上げた。しかし、6月の数字が不透明なため、Truist Securitiesは第2四半期のEBITDAR予想を1%わずかに下方修正した。
レイモンド・ジェームズは、同社のデジタルおよびランドベース事業における課題を認めつつも、アウトパフォームのレーティングと目標株価20.00ドルでペン・ナショナル・ゲーミングのカバレッジを開始した。
一方、StifelはPenn National GamingのInteractive部門の損失拡大に対する投資家の懸念を強調し、Holdのレーティングと19ドルの株価目標を維持した。
NeedhamもPenn National Gamingの「買い」レーティングと目標株価26ドルを維持し、ESPNとの協力関係の成功と技術的進歩を強調した。
しかし、BofA証券は、予想を下回った同社の第1四半期決算を受けて、同社を「買い」から「中立」に格下げし、目標株価を17.50ドルに引き下げた。このような最近の動向は、投資家に同社の将来の業績に対する多様な見方を提供している。
インベスティング・プロの洞察
クレイグ・ハラムによるペン・ナショナル・ゲーミング（NASDAQ:PENN）の最近のアップグレードは、市場の認識の変化を示しており、InvestingProで観察されたいくつかの指標と一致する可能性がある。時価総額29.9億ドルのペン・ナショナル・ゲーミングの財務体質は相当なものだが、投資家にとって監視すべき重要な要因である多額の負債を抱えている。同社の株価は先週、15.17%のトータルリターンを記録し、さらに先月は22.12%と、投資家心理の潜在的な回復を反映し、大幅なリターンを記録している。
インベスティング・プロのヒントは、ペン・ナショナル・ゲーミングの株主利回りが高く、株価のボラティリティが顕著であることを強調している。アナリストは、同社が今年利益を上げるとは予想しておらず、過去12ヶ月間利益を上げていないが、これらのヒントは、投資判断のタイミングを考えている投資家にとって不可欠であろう。加えて、ペン・ナショナル・ゲーミングのEBITDA評価倍率は高く、市場が同社の将来の利払い・税引き・減価償却・償却前利益に大きな期待を寄せていることを示唆している。
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