金曜日、ベアードはオメガ・ヘルスケア・インベスターズ（NYSE:OHI）株の目標株価を前回の31.00ドルから32.00ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持した。
この調整は、オメガ・ヘルスケアの第1四半期の業績が予想を上回ったことと、テナントの1つであるラヴィー・ヘルスケアの回復がより堅調になると予想されたことを受けたものだ。
6月に連邦破産法第11条の適用を申請したLaVieは、オメガ・ヘルスケアから1000万ドルのDIP（Debtor-in-Possession）ファイナンスの確約を得た。裁判所の承認を条件とするDIPファイナンスの条件では、LaVieは2024年第1四半期に支払う月額約150万ドルに対し、賃貸料全額である月額300万ドルを支払う見込みである。
ベアードのアナリストは、別のテナントであるメープルウッドが賃料の全額支払いを再開する時期については、まだ不確定要素があると指摘した。予想では、メープルウッドからの支払いは徐々に増加し、2024年第3四半期から始まり、2025年第2四半期には満額に達するとしている。
オメガ・ヘルスケアは投資活動を継続し、第2四半期はすでに好調なスタートを切っている。同社の経営陣は、投資パイプラインはここ数年で最も活発であると指摘している。
目標株価の修正は、1株当たり純資産価値（NAV）の予想引き上げに基づくものでもある。オメガ・ヘルスケアの1株当たり営業活動から得られる資金（FAD）予想は、2024年に2.68ドル、2025年に2.95ドル、2026年に3.04ドルとなり、それぞれ前回予想の2.65ドル、2.85ドル、3.02ドルから若干増加した。これらの更新された見積もりは、今後数年間のオメガ・ヘルスケアの財務業績に関する当社の楽観的な見通しを反映している。
その他の最近のニュースでは、オメガ・ヘルスケア・インベスターズの財務業績と戦略的イニシアティブに注目すべき進展が見られた。同社は2024年第1四半期に成功を収め、分配可能資金（FAD）は予想を上回る1株当たり0.65ドルとなった。さらに、同社は通期の調整後営業利益（AFFO）ガイダンスを1株当たり2.70～2.80ドルとした。
RBCキャピタル・マーケッツはオメガ・ヘルスケア・インベスターズの見通しを修正し、セクター・パフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を31.00ドルから32.00ドルに引き上げた。この修正は、オメガ・ヘルスケアの第1四半期決算報告とテナント問題の解決に向けた同社の進展を受けて行われた。同社は、オメガ・ヘルスケアの積極的な資本展開が、収益の増加に寄与していることを強調した。
オメガ・ヘルスケアのポートフォリオ稼働率は回復を示しており、活発な買収パイプラインは将来の収益にプラスに寄与すると予想される。同社はまた、第1四半期に5,500万ドルの新規投資と1億6,500万ドルの買収を完了した。以上が、オメガ・ヘルスケアの財務状況を形成する最近の動きである。
インベスティングプロの洞察
オメガ・ヘルスケア・インベスターズ(NYSE:OHI)は、ベアードが目標株価を修正したように、堅調な財務実績と戦略的テナント支援で注目を集めている。この見通しを補完するように、インベスティングプロのデータでは、83.3億ドルという素晴らしい時価総額を持つ同社の強力な市場ポジションが強調されています。株価のPERは29.26で、2024年第1四半期時点の過去12カ月に基づいており、同社の収益ポテンシャルに対する投資家の信頼を反映している。
注目すべきは、オメガ・ヘルスケアの同期間の売上総利益率が92.62%という驚異的な数字を誇っていることで、効率的な運営とコスト管理が行われていることがわかる。株主はまた、同社の8.2%という大幅な配当利回りに安心感を見出すことができる。この配当利回りは、22年連続の配当支払の歴史に支えられており、投資家への価値還元に対する同社のコミットメントを強調するInvestingProのヒントとなっている。
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