金曜日、ループ・キャピタルは世界的な産業技術企業であるケナメタル（NYSE:KMT）株の見通しを調整した。目標株価は前回の24.00ドルから22.00ドルに引き下げられた。引き下げにもかかわらず、ループ・キャピタルは同株式のホールド（Hold）レーティングを維持している。
目標株価の修正は、同社の業績見通しの低下を示唆する一連のネガティブなデータに対応するものだ。ループ・キャピタルは現在、ケナメタルの2024会計年度の1株当たり利益（EPS）を1.43ドルと予想しており、これは同社自身のガイダンスの下限である。この保守的な見積もりは、需要の低迷や不利な税制環境など、厳しい会計年度前半の予想と一致している。
さらに先を見据えて、ループ・キャピタルは2025年度の減益を予測しており、EPS予想は1.35ドルと、現在ウォール街の予想で最低となっている。同社は、予想されるEPSの減少により、ケナメタルの評価倍率に潜在的なリスクがあることを挙げている。
更新された財務見通しは、現在の需要状況と税制上の影響を考慮し、ケナメタルの短期的業績に対するループ・キャピタルの警戒感を反映している。目標株価の引き下げにもかかわらず、「ホールド」のレーティングは、投資家に対し、現時点ではこれ以上の売買を行わず、ケナメタルの現在のポジションを維持するよう助言していることを示唆している。
その他の最近のニュースでは、ケナメタルはいくつかの重要な進展の対象となっている。アーカンソー州ロジャーズにある同社の生産施設は、竜巻により甚大な被害を受けた。
Kennametal の次期社長兼 CEO である Sanjay Chowbey 氏は、Kennametal のインフラストラクチャー部門に不可欠な同施設の迅速な操業復旧に取り組むことを表明した。
財務面では、ケナメタルは2024年度第3四半期の決算発表で、売上高が4％減少したと報告した。調整後EBITDAとEPSも減少したが、これは主に販売量の減少と外部経済要因によるものである。しかし、同社の通期売上高見通しは縮小され、調整後EPSは1.40～1.55ドルになると予想されている。
ループ・キャピタルは最近、ケナメタルの目標株価を調整し、前回の23ドルから24ドルに引き上げる一方、株価のレーティングはホールドを維持した。この調整は、同社の第3四半期決算と、2024会計年度までの季節的な総括を示すガイダンスを受けたものだ。ループ・キャピタルはまた、ケナメタルのリストラクチャリング・プログラムは、年末までに年間3500万ドルの削減を達成する予定であると述べた。
インベスティング・プロの洞察
投資家がケナメタル（NYSE:KMT）に対するループ・キャピタルの修正見通しを検討する際には、より広い文脈を提供できる現在の財務指標とアナリストの予想に注目することが不可欠です。InvestingProのリアルタイムデータによると、ケナメタルの時価総額は18.6億ドル、株価収益率（PER）は17.43で取引されており、2024年第3四半期時点の過去12カ月間の調整後PERは14.96だった。同期間の売上高は0.2%の微減にもかかわらず、同社の売上総利益率は30.74%と堅調を維持しています。
これは配当利回り3.39%に反映されており、同社が54年連続で配当支払いを維持していることを考えると称賛に値する。さらに、アナリストはケナメタルが今年黒字になり、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の基本EPSが1.36ドルになると予測している。これは、ループ・キャピタルの2024年度のEPS予想がより保守的であることと一致する。
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