金曜日、ウルフ・リサーチはマイクロン・テクノロジー(NASDAQ:MU)の目標株価を前回の150ドルから200ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。同社の楽観的な見方は、業界環境の強化と高帯域幅メモリー（HBM）の可能性に後押しされている。ウォルフ・リサーチのアナリストは最近、業界のプレーヤーであるハイニックスやサムスンと話し合いを持ち、それが前向きな見通しにつながったという。
アナリストのメモによると、マイクロンが近々発表する報告書には強気なコメントが含まれる可能性があるが、短期的な市況は株価に対する自信の中心的理由ではない。ウォルフ・リサーチは、マイクロンを含むメモリー・サプライヤーは短期的に意図的に供給を制限していると考えている。この戦略は、予想される値上げを見越して顧客が在庫を溜め込むのを防ぐためである。
同社のマイクロンに対する好意的なスタンスは、主に2025年と2026年の予測に基づいている。ウォルフ・リサーチは、同社の計算がマイクロンの潜在的な1株当たり利益（EPS）20ドルを裏付けていることを示唆している。
この数字の中で、HBMは同社の収益力に約3ドル貢献する可能性がある。しかし、より大きな影響を与えるのは、汎用DRAMの供給が逼迫し、価格とマージンが改善することであろう。
アナリストは、最近の株価急騰にもかかわらず、このシナリオの実現可能性がマイクロン株への強気の見方を支えていると強調する。HBMの需要が拡大するにつれ、市場全体の供給が逼迫し、長期的にはマイクロンの業績にプラスに働くとの見方だ。
その他の最近のニュースでは、マイクロン・テクノロジーが財務状況の変化を経験している。同社の高帯域幅メモリー3E（HBM3E）に対する実行懸念から、マイクロン株はアレシア・キャピタルによって「買い」から「保留」に格下げされた。このためアレシア・キャピタルは、マイクロンのHBMについて2024会計年度に5億ドルの売上高を見込んでいたが、これを撤回した。
明るい材料としては、複数の企業がマイクロン・テクノロジーの格付けを維持または格上げし、前向きな見通しを示している。ウェルズ・ファーゴは「オーバーウエート」のレーティングを維持し、目標株価を190ドルに引き上げ、フォックス・アドバイザーズ、スティーフェル、UBSもそれぞれ目標株価を185ドル、165ドル、155ドルに引き上げた。
法的な動きでは、マイクロン・テクノロジーが特許紛争でネットリストに4億4500万ドルの支払いを命じられた。また、ニューヨーク独立送電網運営会社は、潜在的なエネルギー供給不足について懸念を示し、マイクロンNY半導体工場のようなプロジェクトに影響を与える可能性があるとしている。以上が、マイクロン・テクノロジーをめぐる最近の動きである。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、ウォルフ・リサーチによる分析を補完し、マイクロンテクノロジー（NASDAQ:MU）の詳細な財務スナップショットを提供している。同社の時価総額は1,539億5,000万ドルと堅調で、業界での重要な地位を反映している。
PERマイナス40.53倍、過去12ヶ月間の収益成長率マイナス20.6％という厳しい環境にもかかわらず、マイクロンは過去1年間で120.42％の力強い価格トータルリターンを示しており、将来の見通しに対する投資家の信頼を示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、マイクロンが3年連続で増配していること、アナリストが今年は黒字になると予想していることを強調している。さらに、9人のアナリストが来期の業績を上方修正していることから、マイクロンの財務見通しには楽観的な見方が広がっている。これらの洞察は、同社の戦略的な動きと予想される高帯域幅メモリ（HBM）の成長が、Wolfe Researchが示唆するように、同社の将来の収益の可能性において実際に重要な役割を果たす可能性があることを示唆している。
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