金曜日に、TD Cowen は Exlservice (NASDAQ:EXLS) への信頼を再確認し、同社の株式に対する買いの評価と37ドルの目標株価を維持した。同社のスタンスは、2桁のリターンを約束するExlserviceの強固なビジネスモデルに支えられている。同社の成長は、一貫した2桁台前半の有機的な収益増加とわずかな利益率の改善、そして充実した資本配分戦略によって支えられている。
Exlserviceは、アナリストのカバレッジエリア内でも最も確実とされる、信頼性の高い短期予測が評価されている。同社は、顧客や業界特有の大きな課題からうまく逃れている。TDコーウェンは、同社が2024年を通して予想を上回り続け、将来予測を上方修正し、2025年には現在の予測を上回る業績を達成する可能性があると予想している。
株価は、マクロ経済要因やジェネレーティブAI技術からの圧力に起因するサービス業界の広範な懸念の影響を受けているものの、Exlserviceの株価は上昇すると予想される。この予想成長は、同社が有望な成長機会を活用し、中長期的な収益構成の好転から恩恵を受けることで、見積もりが引き上げられ、評価倍率が回復することに起因している。
TDコーウェンの分析では、Exlserviceは業界の逆風を乗り切る体制が整っている。同社の堅固な成長戦略と、顧客ポートフォリオに重大な問題がないことが、今後数年間の同社の業績に明るい見通しをもたらしている。
その他の最近のニュースでは、EXLService Holdingsが2024年の有望なスタートを報告し、第1四半期の売上高は前年同期比9%増の4億3,600万ドル、調整後EPSも同様に増加し1株当たり0.38ドルとなった。同社のデータとAI戦略は、デジタル・オペレーション＆ソリューション部門を中心に、様々な分野での成長に拍車をかけている。これらの結果を受け、EXLServiceは売上高とEPSの通期ガイダンスの下限を上方修正した。
デジタル・オペレーション＆ソリューション部門の第1四半期の売上高は前年同期比12％増の2億4,600万ドル、アナリティクス部門は5％増の1億9,100万ドルだった。しかし、ヘルスケア部門は前年同期比1.7％の微減となった。2024年度通期の売上高は10%から12%増、調整後EPSは10%から13%増を見込んでいる。
EXLServiceの保険部門は前年比15.6%増、エマージング部門は同11.9%増となった。厳しいマクロ経済環境にもかかわらず、同社の経営陣は将来の成長見通しについて楽観的な見方を続けている。今後開催される投資家向け戦略アップデート・イベントでは、同社の戦略的イニシアティブと成長機会についてより深い洞察が得られるものと期待される。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータは、TD CowenがExlservice (NASDAQ:EXLS) に見ている可能性を強調しています。同社は時価総額47.4億ドルを誇り、業界での大きな存在感を反映している。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の株価収益率（PER）は26.42で、Exlserviceはプレミアムで取引されているが、これは同期間の12.34%という堅調な収益成長によって正当化される可能性がある。さらに、株価純資産倍率は5.91倍で、純資産に対する市場の評価が高いことを示している。
あるInvestingProのヒントは、Exlserviceが積極的に自社株買いを行っていることを指摘している。さらに、同社株は価格変動が小さいという特徴があり、激動するサービス業界において、より安定した投資オプションを提供している。包括的な分析をお求めの投資家の皆様には、さらに11のInvestingProTipsが用意されており、定期購読を申し込むことでアクセスできる。ご興味のある読者は、クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のプロおよびプロ＋購読料がさらに10％割引となります。
Exlserviceの財務の健全性は、利払いをキャッシュフローで賄う能力と、流動資産が短期債務を上回っていることでさらに証明されている。これらの指標は、適度な水準の負債と相まって、財務をしっかりと管理している企業の姿を描き出している。業界が変革期を迎える中、Exlserviceの堅固なビジネスモデルと財務の安定性は、成長機会を活用し、株主に価値を提供し続ける上で有利な立場にあります。
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