金曜日、NeedhamはICU Medical (NASDAQ:ICUI)株のカバレッジを開始し、Holdのレーティングを付与した。同社は、今後数年間の業績回復の可能性を強調したが、1桁台前半の正常化された収益成長率の予測で期待を和らげた。この保守的な成長見通しにより、利益の伸びは一桁台半ばから後半にとどまると予想される。
ICU Medicalの増益見通しは、予想されるポンプのアップグレードサイクル、ポンプの市場シェア拡大、新製品の導入、GPO/IDN契約の更新、売却の可能性など、いくつかのプラス要因に関連している。これらの要素は、同社の有機的な収益とEPSの成長を加速させる可能性がある。
同社はまた、ICU Medicalが目標とする5%の利益率改善を達成した場合、1株当たり約8.25ドルの利益をもたらす可能性があると指摘した。現在、ICU Medicalの株価はこの推定収益力の14.6倍で取引されている。ニーダムによれば、同社の成長プロフィールを考慮すれば、このバリュエーションは妥当である。
Holdのレーティングは中立的な見通しを意味し、予想される収益と成長の軌道について株価が適切に評価されていることを示唆している。Needhamは、持続可能な一桁台半ばまたはそれ以上の収益成長の証拠があれば、ICU Medicalの株価に対する見方がよりポジティブなスタンスに変わる可能性があると指摘した。
他の最近のニュースでは、ICU Medical, Inc.はRaymond JamesによってMarket PerformからOutperformに格上げされ、新しい目標株価は135ドルに設定された。このアップグレードは、レイモンド・ジェームズの同社の成長の可能性と将来の収益予測に対する自信を反映したものである。
ICUメディカルはまた、2024年第1四半期に安定した業績を報告し、恒常為替レートベースで売上高が1%増加し、5億5,300万ドルに達した。調整後EBITDAは7,900万ドル、EPSは0.96ドルとなった。
その他の動きとして、ICUメディカルは、未稼働の生産拠点2カ所を閉鎖し、既存のネットワークスペースに製品を集約する計画を発表した。同社は2024年に向けて差別化された全製品ラインの収益成長を見込んでおり、品質改善努力の完了と統合作業の推進に全力を挙げている。
アナリストは、第2四半期は外国為替の影響や運賃・ディーゼル市場の変動により逆風が吹く可能性があると指摘した。こうした課題にもかかわらず、ICU Medicalは負債返済に焦点を当て、負債から資本への価値移転を図る資本配分の優先順位を維持している。
InvestingProの洞察
Needhamの分析に加え、InvestingProの最近のデータと洞察は、ICU Medical (NASDAQ:ICUI) の財務の健全性と株価パフォーマンスの微妙な見方を提供している。同社の時価総額は29.4億ドルで、業界での存在感の大きさを示している。1年間の価格トータル・リターンが33.85%下落するという厳しい過去1年であったにもかかわらず、最近の短期指標は勢いの有望な変化を示している。ICUメディカルは直近1ヶ月で17.34%の上昇と力強いリターンを経験しており、3ヶ月の価格トータルリターンは22.36%とさらに目覚ましい。これらの数字は、投資家心理の変化の可能性を示唆している。
PERは現在マイナス49.2で、過去12ヶ月間の収益性の低さを反映しているが、アナリストは将来について楽観的だ。この楽観的な見方は、InvestingProの2つのTipsに裏付けられている：当期純利益は今年伸びると予想されており、2人のアナリストが来期の業績を上方修正している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性をもたらしている。ICUメディカルが高いEBIT評価倍率で取引されていることも注目に値する。
ICU Medicalの株式分析をさらに掘り下げたい読者のために、InvestingProはさらなる洞察と指標を提供しています。クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間または隔年のプロおよびプロ+購読料がさらに10%割引となり、投資判断に役立つ幅広いInvestingProTipsにアクセスすることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。