金曜日、BMOキャピタル・マーケッツは、環境ソリューションを専門とするエンヴィリ（NYSE:NVRI）の見通しを調整した。目標株価は前回の8.50ドルから9.00ドルに引き上げられた。
今回の修正は、エンビリの経営陣との最近のプレゼンテーションやディスカッションを受けたもので、BMOキャピタルは潜在的な利益成長への期待を確認した。同アナリストは、特に同社のクリーンアース部門における「良好な業界ファンダメンタルズと自助努力の機会」を主な要因として挙げている。
エンヴィリの経営陣は、他部門の業績向上にも注力している。しかし、アナリストは、特に重機（HE）部門と鉄道部門において、これらの分野の主な成長ドライバーは即効性や具体性に乏しいと指摘している。
前向きな成長見通しにもかかわらず、同社の現在の財務レバレッジが懸念材料として取り上げられた。アナリストは、レバレッジを長期的に削減する計画はあるものの、現在の負債水準は、不測の事態に対応するエンヴィリの柔軟性を制限する可能性があると指摘した。
マーケット・パフォーム」のレーティングは、BMOキャピタルがエンビリの株価は当面、より広い市場や同業他社と同程度に推移する可能性が高いと見ていることを示唆している。9.00ドルという新たな目標株価は、同社の株式価値に対する期待の小幅な上昇を反映している。
その他の最近のニュースでは、エンヴィリ・コーポレーションの業績と成長計画が大きく前進している。第1四半期の連結EBITDAは前年比20%増と好調で、2024年の調整後EBITDAは9%増となるなど、有望な財務見通しを発表した。エンビリはまた、ハルスコ鉄道事業の売却を戦略的に一時停止しているにもかかわらず、セグメント全体でキャッシュフローの大幅な改善を見込んでいる。
独立系金融サービス会社であるStifelは、同社の成長計画と最近のアナリスト・デーを理由に、エンビリの「買い」レーティングを維持している。Stifelの支持は、エンヴィリが3年間の年間成長目標を発表した後のことで、それには1桁台半ばの収益成長と調整後EBITDAの10％～12％増が含まれている。同社のアナリストはエンヴィリのアナリスト・デーに出席し、2027年の目標を達成するための戦略を説明した。
このような最近の動きは、エンヴィリの将来の業績に対する前向きな見通しを示している。当社の分析によると、エンヴィリが今後数年間でガイダンスと成長目標を達成できれば、同社の評価には魅力的な上昇余地がある。
インベスティングプロの洞察
BMOキャピタル・マーケッツのエンビリに関する最新の見通しは、同社の株価が短期的に成長する可能性を秘めているという考え方と一致している。最近のInvestingProのデータによると、エンヴィリの時価総額は7億1,612万ドルで、2024年第1四半期時点の過去12カ月間の株価純資産倍率は1.43倍となっており、同社の市場評価が簿価に見合っていることを示唆している。
さらに、過去12ヶ月間の収益成長率5.6%は、収益が着実に上昇傾向にあることを示しており、特にクリーンアース部門の収益成長に対するアナリストの楽観的な見方を裏付けている。
とはいえ、インベスティング・プロのヒントは、エンヴィリが多額の負債を抱えながら経営していること、そして過去12ヶ月間赤字であったことを強調している。しかしアナリストは、同社が今年黒字に転じると予測しており、財務レバレッジに関する懸念が緩和される可能性がある。エンビリの株価の動きはかなり不安定であることは注目に値する。
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