金曜日、BofA証券はクローガー社（NYSE:KR）のポジティブな見通しを維持し、目標株価を70.00ドルに据え置いた。スーパーマーケット・チェーンの第1四半期の調整後一株当たり利益（EPS）は1.43ドルで、予想の1.34ドルを上回った。燃料を除くクローガーの既存店売上高は、予想の0.3％減を覆して0.5％増と小幅な伸びとなり、デジタル売上高は前年同期比8％増となった。
クローガーは第1四半期に総世帯数、ロイヤルティ世帯数、来店客数が増加した。この増加は、同社が競争力のある価格設定と個別販促に努めたことによるものである。薬局マージンや価格設定への投資という課題に直面したものの、同社は、特に自社ブランドの強みを生かした良好な商品構成により、その影響をある程度緩和することができた。
燃料を除くFIFO（先入先出法）売上総利益率は、前年同期比で7bpの微減となった。これは、前述の薬局マージンの圧迫と競争力のある価格設定への投資によるものである。しかし、これらは良好な製品ミックスにより部分的に均衡した。
燃料費を除いた調整後の営業・一般・管理費（OG&A）は前年同期比で22bp増加した。この増加は、計画的な賃金投資とインセンティブ費用の増加によるものである。とはいえ、クローガーはコスト削減イニシアチブを継続的に実行しており、これらの追加費用の一部を相殺することができた。
クローガー社の第1四半期の業績は、戦略的な価格設定と販売促進によって顧客を惹きつけ、維持する能力を実証しています。コスト削減と効率的な事業運営へのコミットメントが、厳しい小売環境の中で財務の健全性を支え続けている。
その他の最近のニュースでは、クローガー社は第1四半期の既存店売上高がウォール街の予想を上回り、燃料を除く既存店売上高が0.5%増加した。この伸びを牽引したのは、長引くインフレのため、手頃な価格の食料品を求める買い物客の増加であった。さらに、クローガーは通年の既存店売上高と調整後利益の見通しを引き続き維持しており、今年度残りの業績見通しが堅調であることを示唆している。
競合のアルバートソンズ買収案（246億ドル）は反トラスト法（独占禁止法）の監視下にあり、C&Sホールセール・グローサーズに166店舗を追加売却することで修正合意し、これらの懸念に対処している。
アナリストたちはクローガー社の業績と将来性を注視している。エバーコアISIとテルゼイ・アドバイザリー・グループの両社は、クローガーに対してアウトパフォームのレーティングを再表明し、エバーコアISIは目標株価を60.00ドル、テルゼイは62.00ドルに設定した。一方、ウェルズ・ファーゴはクローガー株をオーバーウエイトに格上げし、目標株価を65.00ドルに引き上げた。
これらの最近の動向は、食品小売市場におけるクローガー社の戦略的ポジショニングに対する慎重かつ楽観的な見通しを反映している。
インベスティング・プロの洞察
BofA SecuritiesのKroger Co (NYSE:KR)に対する楽観的なスタンスに照らして、InvestingProのデータとヒントは、同社の財務の健全性と市場での地位をさらに明らかにする。362.9億米ドルの強固な時価総額で、クローガー社のPERは17.56と有利な水準にあり、投資家の収益能力に対する自信を反映している。
さらに、2024年第4四半期現在、同社の過去12ヶ月間の収益成長率は1.2%で安定しており、2024年第4四半期には6.44%という顕著な四半期増を記録した。これは、クローガーが報告している来店客数の増加やデジタル販売の伸びと一致している。
インベスティング・プロの2つの重要なヒントは、投資家にとってのクローガー社の信頼性と可能性を強調している。第二に、クローガーは消費財流通・小売業界の著名なプレーヤーであり、不安定な市場環境においても一定の安定性を提供する可能性がある。さらに、同社は19年連続で配当の支払いを維持しており、信頼できる投資先としての地位を強化している。
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