金曜日、シティはProPetro Holding (NYSE:PUMP)の株価を中立に据え置き、目標株価は8.50ドルとした。同社は、油田サービスプロバイダーに影響を与える複合的な要因を挙げ、同社の予測を調整した。
修正予想には、2024年第2四半期のEBITDA（金利・税金・減価償却費控除前利益）予想が前回予想の8,400万ドルから7,400万ドルに引き下げられたことが含まれている。この変更は、米国のフラクチャリング部門における需要のばらつき、Tier IIディーゼル市場における価格低迷、テキサス州における春の嵐の影響によるものである。
プロペトロ社はまた、2024年第3四半期の業績見通しについて、第4の電動フラクチャリング（efrac）フリートの立ち上げもあり、プロペトロ社の基盤事業がある程度回復するとの見通しを示した。さらに、最近アクア・プロップ社を買収したことも、同社の将来を左右する要因として認められた。
とはいえ、第3四半期のEBITDA予想も、第2四半期の開始時点の調整を反映して、当初の8800万ドルから8400万ドルに引き下げられた。
今後の見通しとして、シティはプロペトロ社の通期予想を更新した。2024年のEBITDAは3億2200万ドル、2025年のEBITDAは3億3400万ドルとなり、それぞれ前回予想から2％、3％減少する。これらの修正は、今年度の資本支出が2億ドル未満となり、約1億3,000万ドルのフリー・キャッシュ・フロー（FCF）が見込まれることによる。
シティによるプロペトロ社の財務見通しの修正は、市況や操業の混乱など、同社が直面する当面の課題を反映したものです。このような短期的な逆風にもかかわらず、シティの格付けは、株価の将来的なパフォーマンスについて注意深く中立のスタンスを示しています。
その他の最近のニュースでは、プロペトロ・ホールディング・コーポレーションが第1四半期の好調な業績と戦略的イニシアチブの大幅な前進を報告した。同社は次世代機器への移行を大幅に進め、フリートの3分の2以上のアップグレードを完了した。
これには、エクソンモービルとの特筆すべき契約につながったプロペトロのFORCE電気フリートが成功したことも含まれる。2024年第1四半期の増収、純利益、調整後EBITDA、フリー・キャッシュ・フローは、好調な財務実績を浮き彫りにしている。
さらにプロペトロ社は、将来の収益とキャッシュフローへの自信を反映し、自社株買いプログラムを強化した。同社は2024年の資本支出の減少を見込んでおり、業務の最適化に注力している。
その他の動きとして、プロペトロ社はエクソンモービル社の重役アレックス・ボルコフ氏を取締役に任命した。ボルコフ氏は、世界的なエネルギー分野で豊富な経験を持ち、現在はパイオニア・ナチュラル・リソーシズ社とエクソンモービルのアンコンベンショナル事業の統合を監督している。彼の就任は、エクソンモービルの子会社であるパイオニア・ナチュラル・リソーシズ・パンピング・サービスLLCとの投資家権利契約の一環である。
インベスティングプロの洞察
ProPetro Holding Corp (NYSE:PUMP)は、最近のInvestingProのデータと分析に反映されるように、強みと課題が混在している。同社は9億3,341万ドルの時価総額を誇り、油田サービス部門で大きな存在感を示している。2024年第1四半期時点の過去12ヵ月調整後のPERは7.06倍で、株価は収益に比べて魅力的に評価されているようだ。さらに、同社の売上高は2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で13.52%成長しており、競争市場で拡大する能力を示している。
InvestingProのヒントは、ProPetroが適度なレベルの負債で運営されていることを強調し、アナリストは、潜在的な投資家のための信号になる可能性があり、同社の今年の黒字を予測している。さらに、経営陣の積極的な自社株買い戦略は、同社の価値に対する強い信念を示している可能性がある。現在の株価はインベスティング・プロのフェアバリュー予想11.43ドルを下回っており、成長の余地があるかもしれない。しかし、投資家はProPetroが配当金を支払っていないことに注意する必要があり、これは収入を生み出す投資先を探している人にとっては考慮すべき点かもしれない。
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