金曜日、アゼックと同業のTREXの株価がそれぞれ8％と7％下落したにもかかわらず、Stifelはアゼック社（NYSE：AZEK）の目標株価を52.00ドルとし、「買い」のレーティングを継続した。同社によれば、現在の市場の動きは過剰反応と見ており、この低迷期に株式を購入することを推奨している。
同社の自信は、5月の現地視察や6月のコンファレンスなど、最近のTREXとの交流で、事業動向に大きな変化が見られなかったことに裏付けられている。これらの企業のセルスルーとチャネル在庫レベルは妥当で、予想通りであると報告されている。
スティフェルの立場をさらに裏付けるのは、昨日収集された予備調査データで、75人以上の回答者が、今年これまでの需要動向は安定していると回答している。このことは、現在の市場の売りが、これらの企業の実際の業績や見通しを反映していないことを示唆している。
スティ フェルは、売り越しは継続的な需要とのミスマッチと見ており、アゼックとTREXの両 社は魅力的な成長ストーリーを持つ優良投資先であると確信している。この日の相場変動にもかかわらず、同社のスタンスは堅く、投資家がこれらの銘柄に低いエントリー・ポイントで投資する潜在的な機会を示唆している。
その他の最近のニュースでは、アゼック・カンパニー・インクが自社株買戻しプログラムに6億ドルの追加を承認した。
同社はまた、通期ガイダンスを3億6,400万ドルから3億8,000万ドルの範囲に調整し、成長軌道への自信を示している。RBCキャピタル・マーケッツとバークレイズ・キャピタルのアナリストは、AZEKの市場ポジションが高いというコンセンサスを反映し、AZEKに対するポジティブな評価を維持している。
それでも、AZEKは最近、会計上の虚偽記載に対処しており、そのため修正再表示が必要となり、第2四半期の業績が遅れている。にもかかわらず、この問題は解決され、孤立していると見られており、中核的な需要とマージンの傾向は良好なままである。同社はまた、四半期財務報告書の提出の遅れにより、ニューヨーク証券取引所からコンプライアンス違反の通知を受けた。AZEKは、期限を過ぎた報告書を提出し、コンプライアンスを回復するための6ヶ月の期間を有する。
2024年度第2四半期、AZEKの連結売上高は11％増の4億1,800万ドルとなった。同社は、住宅部門の堅調な成長とコスト削減イニシアチブの成功を背景に、通期の売上高と調整後EBITDAの見通しを上方修正した。こうした最近の動向は、AZEKの困難に直面した際の回復力と適応力、そして投資家への価値提供へのコミットメントを浮き彫りにしている。
InvestingProの洞察
Stifelがアゼック（NYSE：AZEK）に強気のスタンスを維持する中、InvestingProのリアルタイム・データは同社を取り巻く楽観的な見方と一致している。時価総額62.7億ドルのアゼックはPER42.58倍で取引されており、高い利益倍率を反映している。
これは、アゼックの純利益が今年伸びると予想されていることからも裏付けられており、インベスティング・プロのヒントは、スティーフェルの「買い」評価の原動力となっている可能性がある。さらに、アゼックの過去12ヶ月間の収益成長率は10.95％と堅調であり、財務業績が好調であることを示している。
投資家は、アゼックの株価変動がかなり不安定であることに注意する必要があり、これは昨年1年間の69.25％のリターンに反映されている。しかし、このボラティリティは、スティフェルが推奨するように、市場の下落時に投資することを検討している人々にとってチャンスとなる可能性がある。さらに、アゼックの流動資産は短期債務を上回っており、同社の流動性が健全であることを示している。
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