金曜日、RBCキャピタルはレジェンド・バイオテック社（NASDAQ:LEGN）のアウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価は86.00ドルとした。
RBCキャピタルは、バイオセキュア法の同社への影響をめぐる最近の懸念が誇張されていると見ている。RBCのアナリストが多発性骨髄腫の医師を対象に行った調査では、レジェンド・バイオテックのカーヴィクティに対する強い需要が示され、関心の低さから同製品の発売が頓挫しているとの懸念に反論している。
この調査では、Carvykti は、新規処方医と既存処方医の両方から、様々な治療ライン全体で高い需要があることが明らかになりました。この洞察は、上市のペースに関する当初の市場の懸念が、以前考えられていたほど差し迫ったものではない可能性を示唆している。さらに、製造メトリクスの改善も指摘されており、需要増に対応するための供給面を強化する可能性がある。
RBCキャピタルの分析では、現在の株価水準は投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントであり、同社の軌道に対する自信を示唆している。2024年後半にはCarvyktiの上市が勢いを増し、同社の基本的な成長シナリオへと舵を切ることが期待されている。
レジェンド・バイオテックのCarvyktiは、会社にとっても投資家にとっても焦点となっている。この治療薬の早期上市と医療専門家による採用の成功は、同社の業績にとって極めて重要である。RBCキャピタルによれば、製品の底力と同社の製造能力の向上は、レジェンド・バイオテック社の株価を前向きに維持する重要な要因である。
アウトパフォームのレーティングと目標株価の再表示は、レジェンド・バイオテックが現在の市場の懐疑的な見方を克服する可能性を信じていることを反映している。このスタンスは、カーヴィクティに対する旺盛な需要と、2024年後半に市場浸透が加速すると予想されることを根拠としている。
パイパー・サンドラーは、同社に対するオーバーウエイトのレーティングを再確認した。同社は、CARVYKTIの収益は今年9億ドルに達し、2025年には17億5000万ドルまで大幅に増加すると予測している。
レジェンド・バイオテックは研究開発も進めており、2つの同種療法についてIND取得可能試験を開始している。このバイオテクノロジー企業は、2024年の第1四半期を約13億ドルの手元資金で終えており、2026年に営業利益を達成するまで会社を維持できると期待されている。
パイパー・サンドラーに加え、トゥルーイスト・セキュリティーズ、ドイツ銀行、シティはいずれも同社の成長軌道に自信を示し、H.C.ウェインライトは収益成長の鈍化を理由に目標株価を調整した。
これらの最近の動向は、アナリストがレジェンド・バイオテックの戦略的方向性とCARVYKTIの商業的見通しに対する自信を強調している。
インベスティングプロの洞察
レジェンド・バイオテック社（NASDAQ:LEGN）が市場の懐疑的な見方の中を進む中、InvestingProの最近のデータでは、同社の財務状況が混在していることが浮き彫りになっている。時価総額が約74.4億ドルで、2024年第1四半期時点の過去12カ月で206.05％の顕著な収益成長率を誇るレジェンド・バイオテックの財務状況は、同社の提供物に対する市場の大きな関心を反映している。インベスティング・プロのヒントは、同社がバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これはCarvyktiを含む同社の製品パイプラインを進める上で財務的柔軟性を提供する可能性がある。
しかし、同社は52週安値付近で取引されており、アナリストはレジェンド・バイオテックが今年利益を上げるとは予想しておらず、これは-15.98のマイナスPERと一致している。この評価指標は、6.39という高い株価純資産倍率と相まって、市場が現在の収益よりも将来の成長期待に基づくプレミアムで株価を評価している可能性を示唆している。こうした課題にもかかわらず、インベスティング・プロのヒントは、アナリストが最近、来期の業績を上方修正したことを明らかにし、エントリー・ポイントを検討している投資家にとって良い兆候となり得るセンチメントの潜在的な変化を示している。
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