金曜日、RBCキャピタル・マーケッツはアウトセット・メディカル社（NASDAQ:OM）のスタンスを調整し、株価のレーティングをセクター・パフォームからアウトパフォームに引き上げ、目標株価を前回の5.00ドルから6.00ドルに引き上げた。アウトセット・メディカルの株価は現在、割安であると認識されており、過去の基準に比べて大幅なディスカウントで取引されており、1株当たりの現金価値を下回っている。
同社の分析によると、アウトセット・メディカルの株価は今後12ヶ月間（NTM）の売上高の1.0倍で取引されており、コビッド期を除く5年間の平均である約3.5倍を大幅に下回っている。
新たな目標株価は、2025年の売上高予想に対する企業価値対売上高（EV/Sales）倍率1.5倍に基づいている。このバリュエーションは保守的なものではあるが、特に6月20日の株価終値が3.59ドルであり、1株当たり現金価格の4.46ドルを下回っていることを考えると、上値の可能性は大きいと見られる。
アウトセット・メディカルへの関心は限定的だが前向きで、投資家は現在の市場の混乱を利用しようとしている。株価は今年に入って33％下落したが、今期は64％回復した。この回復は、タブロー・カートの承認によるもので、タブロー・コンソールの販売回復の起爆剤となることが期待され、これまでの傾向と一致している。
RBCキャピタルは、アウトセット・メディカルが2024年後半に大きな成長を取り戻すと予想している。この成長とともに、同社の収益性も改善すると予想される。これらの要因から、株価の格上げと目標株価の引き上げを決定した。
他の最近のニュースでは、アウトセット・メディカルは第1四半期の売上高を2820万ドルと報告したが、これはタブローカートの出荷停止とサイバー攻撃の影響を受けた。こうした挫折にもかかわらず、同社は治療受注の回復を受けて年間ガイダンスの達成を見込んでいる。
アウトセット・メディカルは、2027年まで現金支出を1億ドル以上削減する大幅なリストラ計画を発表した。この計画は、同社の経常収益モデルと市場拡大へのコミットメントを強調するものである。
同社は、2025年から2027年にかけての年間売上高成長率を10％台後半とする前向きな見通しを維持している。200台以上のTabloコンソールが亜急性期医療現場で使用されており、大きな成長の可能性を示している。同社はまた、TabloCartが今年後半の売上成長を牽引すると見込んでいる。
アウトセット・メディカルは、2024年通年の売上高と売上総利益率のガイダンスを再確認し、キャッシュフローの収支均衡に達する時期が以前の予想より早まると予想している。これらの最近の進展は、外部からの挑戦の中で、同社の回復力と戦略的焦点を強調するものである。
インベスティングプロの洞察
アウトセット・メディカル・インク（NASDAQ:OM）がRBCキャピタル・マーケッツから最新の見通しを得たことで、投資家にさらなる背景を提供することができる様々な財務指標とアナリストの洞察を検討することが不可欠です。InvestingProのデータによると、アウトセット・メディカルの時価総額は1億8,542万ドルで、市場における現在の評価を反映している。
2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上高は1億2,508万ドルで、売上総利益は3,079万ドル、売上総利益率は24.61%である。これらの数字にもかかわらず、同社の営業利益率は-130.48％と報告されており、収益性を達成するために直面している課題を強調している。
InvestingProのTipsによると、アナリストは来期の業績を上方修正したものの、同社が今年黒字になるとは予想していない。これは-1.1というマイナスのPERと整合しており、収益が現在同社の株価に追いついていないことをさらに示している。
さらに、株価の値動きはかなり不安定で、過去1年間で83.48％の大幅下落があったが、過去3ヶ月では71.53％の力強い戻りがあった。このボラティリティの高さは、リスク許容度の高い投資家にとってはチャンスかもしれない。
アウトセット・メディカルへの投資を検討している投資家にとって、同社が株主に配当金を支払っていないことは注目に値する。さらに、流動資産が短期債務を上回っており、同社は堅実な流動性を維持している。
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