水曜日、シティは商用車用オートマチックトランスミッションを専門とするアリソン・トランスミッション・ホールディングス・インク（NYSE:ALSN）のカバレッジを中立、目標株価80.00ドルで開始した。アリソン・トランスミッションは、ゼロ・エミッション車（ZEV）へのシフトが同社の長期的な収益ポテンシャルへの挑戦となるなど、自動車業界における状況の変化に直面している。
シティのアナリストは、アリソン・トランスミッションの主力市場である北米のクラス4～7とクラス8のストレートトラックは、今後数年間の収益と利益の成長について堅実な見通しを示していると指摘しました。このポジティブな見通しは、中型および大型トラックセグメントにおける現在の需要と市場状況に基づいています。
短期的な見通しは良好であるものの、シティは、ZEVの普及が進む中で、同社が高い市場シェアと収益性を維持する能力について懸念を表明しています。アリソン・トランスミッションが大きなエクスポージャーを持つ中型トラック（MD）市場は、大型トラック（HD）市場よりも速いペースでZEVに移行すると予想される。この移行は、アリソン・トランスミッションの長期的な収益力に影響を与える可能性がある。
アリソン・トランスミッションは、電動アクスル（eAxle）技術などのZEVソリューションに投資することで、業界のシフトに積極的に対応してきた。しかし、シティのアナリストは、こうした努力にもかかわらず、ZEVの採用が加速する中、アリソン・トランスミッションが歴史的に高い市場シェア、利益率、投下資本利益率（ROIC）を維持するのは難しいかもしれないと示唆した。
新たな目標株価は、アリソン・トランスミッションの市場におけるポジションをシティが評価したもので、電気自動車への移行に伴うリスクと短期的な成長の可能性のバランスを考慮したものです。
その他の最近のニュースとして、アリソン・トランスミッションは2024年第1四半期に前年比6%増の7億8900万ドルという記録的な純売上高を計上しました。純利益は若干減少したものの、同社は通期ガイダンスを再確認し、売上高は35億ドルから31億5,000万ドルになると予想した。
その他の大きな動きとして、アリソン・トランスミッションはG・フレデリック・ボーリー3世を最高執行責任者に昇格させたと発表した。1991年よりアリソン・トランスミッションに勤務するボーリーは、後任が決まるまで引き続き最高財務責任者兼財務担当を務める。
アリソン・トランスミッションのベンチャーキャピタル部門であるアリソン・ベンチャーズは最近、ベンチャーキャピタル企業であるエナーテック・キャピタルに1000万ドルを投資した。この戦略的投資により、アリソンの革新戦略と自動車技術分野での市場での位置付けが強化されることが期待される。
InvestingProの洞察
アリソン・トランスミッション・ホールディングス(NYSE:ALSN)が進化する自動車業界をナビゲートする中、InvestingProのリアルタイムデータは同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く知ることができます。アリソン・トランスミッションの時価総額は65.9億ドルで、PERは10.13倍となっている。この指標は、同社の収益に対する評価を測る投資家にとって特に重要である。
アリソン・トランスミッションの戦略的な財務管理は、PEGレシオ0.42を通じて明らかであり、PERに比して利益成長率が堅調であることを示唆している。加えて、アリソン・トランスミッションは2024年第1四半期現在、過去12ヵ月間で8.82%の堅調な収益成長を示しており、同社の中核市場の前向きな見通しを裏付けている。また、48.26%という印象的な売上総利益率も注目に値し、同社の事業運営の効率性と収益性を物語っている。
InvestingProのヒントは、アリソン・トランスミッションがピオトロスキー・スコア9のパーフェクトを誇り、財務の健全性が高いことを示すだけでなく、積極的な自社株買いを実施し、4年連続で増配していることを強調している。さらに、同社は13年連続で配当金の支払いを維持しており、株主還元へのコミットメントを強化している。アリソン・トランスミッションの財務的なニュアンスをさらに掘り下げたい読者のために、InvestingProのヒントが追加で用意されており、定期購読でアクセスできる。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年購読のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引となり、InvestingProに掲載されている合計12のヒントから、同社が今年も黒字を維持するとアナリストが予測する理由をご覧いただけます。
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