水曜日、みずほ証券はカーニバル・コーポレーション(NYSE:CCL)の業績見通しを修正し、目標株価を前回の21.00ドルから22.00ドルに引き上げ、同時にアウトパフォームのレーティングを再確認した。この決定は、カーニバルの第2四半期業績が予想を上回り、第3四半期のガイダンスもポジティブなものとなったことを受けてのもの。
カーニバル・コーポレーションの第2四半期決算では、EBITDAが11.9億ドルとなり、みずほの予想10.7億ドルを上回った。同社はまた、予想された10.50％を上回る12％の高い純利回りを示し、予想された3.16％の増加に反して0.20％のコスト削減に成功した。これらの結果は、みずほの投資テーゼの中心である利益率と営業レバレッジの改善が成功していることを示している。
カーニバルのEBITDAは26億6,000万ドルで、みずほの予想26億9,000万ドルを若干下回るものの、コンセンサス予想の26億2,000万ドルを上回る。次期の純利回りは8％と予想され、市場予想の7.9％をわずかに上回る。予想されるコスト増は、四半期間のタイミングシフトによるものである。
通期では、カーニバルはEBITDAガイダンスを58億3,000万ドルとし、前回予想の56億3,000万ドルから上方修正した。この修正は、みずほの予想56.7億ドル、コンセンサス56.6億ドルを上回るものである。財務ガイダンスの改善は、カーニバルの経営回復力と資産売却変革戦略の有効性を反映している。
みずほは、カーニバルの目標株価を修正し、アウトパフォームのレーティングを維持しているが、これは、カーニバルが堅調な業績を維持し、経営効率の改善を生かすことができると確信していることを強調している。
他の最近のニュースでは、カーニバル・コーポレーションは複数の投資会社のアップデートの焦点となっている。シティはカーニバルのポジティブな見通しを維持し、目標株価を18.00ドルから22.00ドルに引き上げた。同様にJPモルガンは、カーニバルの2024年第2四半期決算が調整後EPS0.11ドルと増収で予想を上回ったことを受け、目標株価を21ドルから23ドルに引き上げた。
メリウスは、同社の過去の稼働水準への回帰と経営能力の向上を強調し、「買い」レーティングと目標株価20.00ドルを再確認した。一方、ジェフリーズは同社の債務返済計画と効果的なコスト管理を強調し、「買い」レーティングを維持、目標株価は不動の25.00ドルとした。
カーニバルの最近の業績は好調で、2024年第2四半期の調整後EBITDAはコンセンサス予想を上回る12億ドル、調整後EPSは0.11ドルだった。報告された当四半期の売上高は58億ドルで、2023年同期比で31%の大幅増となった。同社はまた、2024年の利益予想を上方修正し、調整後の1株当たり利益は約1.18ドルに達すると予想している。
カーニバルは、2025年3月までにP&Oクルーズ・オーストラリアをカーニバル・クルーズ・ラインに統合し、P&Oクルーズ・オーストラリアのブランドを廃止する予定。バンク・オブ・アメリカは外航クルーズ市場の価格設定を若干引き下げたと報じたが、カーニバルとノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングスは価格設定に前向きな動きを見せた。
インベスティング・プロの洞察
みずほ証券がカーニバル・コーポレーションの業績見通しを更新したことを受け、インベスティング・プロは同社の財務の健全性と市場ポジションをより深く掘り下げています。注目すべきは、カーニバルの時価総額が204.7億ドルという驚異的な水準にあり、業界における同社の存在感の大きさが際立っていることである。同社のPERは現在22.7倍で、利益成長に対する市場の期待を示す重要な指標である。
また、InvestingProのデータでは、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率が34.01%と堅調であり、みずほが概説したポジティブな軌道と一致している。さらに、カーニバルは51.17%という高い売上総利益率を示しており、売上高を効果的に利益に変換する能力を強化している。これらの指標は、過去1ヶ月間の特筆すべき17.78％の価格トータルリターンと相まって、成長だけでなく投資家に報いる企業であることを反映している。
インベスティング・プロのヒントはさらに分析を充実させ、カーニバルは今年黒字が見込まれ、アナリストは純利益の伸びを予測し、4人のアナリストが来期の業績を上方修正していることを明らかにしている。さらに、カーニバルはホテル、レストラン、レジャー業界の著名なプレーヤーとして注目されており、投資家は市場でのリーダーシップと長期的展望に自信を持つことができるだろう。
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