水曜日、カンター・フィッツジェラルドはTerawulf Inc. (NASDAQ: WULF)の財務見通しを修正し、目標株価を前回の7.00ドルから9.00ドルに引き上げ、同時に株式のオーバーウェイト・レーティングを維持した。目標株価の引き上げは、テラウルフの見通しに対する自信を強める一連の出来事を受けたものだ。
月曜日にテラウルフの経営陣との夕食会、火曜日にはニューヨーク州北部にあるレイク・マリナーの施設見学会が行われた。ポール・プラガー最高経営責任者（CEO）とナザール・カーン最高執行責任者（COO）を含む経営陣は、これまでアナリストには未公開であったレイク・マリナー・サイトでの追加発電能力の可用性を明らかにした。
テラウルフの経営陣はまた、CORZ/CoreWeaveと同様の取引条件を確保できる可能性があることを示唆した。テラウルフは、NVDA、ORCL、INTC、AMD、その他のGPUプレーヤーなど、業界の主要企業と積極的に連携し、データセンターの設計・建設に関する長期的な戦略を策定している。
アナリストのレポートでは、ハイパースケーラー、大企業、プライベートGPUクラウドサービス、新興AI企業など、さまざまな分野からの需要が堅調であることが示唆されている。テラウルフの20MWビルは年末までに、50MW施設は2025年第2四半期に稼働する見込みで、年内に契約が発表される可能性が高い。
カントー・フィッツジェラルドは、テラウルフが4年以内に570MWのAI/高性能コンピューティング（HPC）能力を達成し、約500MWのテイク・オア・ペイ能力、5億ドルの税引き前利益（EBT）を生み出す可能性があると予想している。
テラウルフの現在のバリュエーションは16億ドルで、同社は大きな上振れの可能性を見ており、目標株価の引き上げにつながった。新しい目標株価は、Terawulfのインフラストラクチャーの推定価値を、従来の50％から60％に加重したものである。
他の最近のニュースでは、テラウルフ社に大きな進展があった。
B.ライリーはテラウルフの目標株価を5ドルに引き上げ、同社の高性能コンピューティング（HPC）活用の可能性とマリナー湖施設の戦略的価値を挙げている。
業績面では、テラウルフは2024年第1四半期に堅調な成長を報告し、GAAPベースの売上高は前四半期比82％増の4,240万ドル、非GAAPベースの調整後EBITDAは同95％増の3,200万ドルに達した。同社の自己採掘ハッシュレートは、210メガワットのインフラ容量を使用して毎秒8エクサハッシュとなった。テラウルフはまた、2024年末までにインフラ容量を300メガワットまで拡張する予定である。
テラウルフは野心的な拡張計画を示しており、レイク・マリナー・サイトの「ビルディング4」の完成は2024年後半を予定している。同社はまた、ハイパフォーマンス・コンピューティングとAIアプリケーションの機会を積極的に探っており、高密度コンピュート事業を100メガワットまで拡大する計画だ。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータは、テラウルフ・インク（NASDAQ：WULF）を取り巻くダイナミックな財務状況を強調しています。2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で280.01%という目覚ましい収益成長率を記録しており、同社の拡大軌道は明らかです。この成長は、184.02%という大幅な1年間の価格トータル・リターンによって補完されており、テラウルフが集めている投資家の強い信頼を浮き彫りにしている。
しかし、同社は現在6.09倍という高い株価純資産倍率で取引されており、資産簿価と比較して割高な評価を示唆している可能性があることに注意する必要がある。さらに、時価総額は16億ドルで、カンター・フィッツジェラルドの評価と一致している。堅調な株価パフォーマンスは、株価が52週高値の94.12%で取引されていることにも反映されており、ポジティブな市場心理を示唆している。
インベスティング・プロのヒントの中で、特に目立つものが2つある。1つ目は、アナリストが同社が今年黒字になると予想していないことで、これは潜在的な投資家にとって重要な考慮事項である。つ目のヒントは、株価の相対力指数（RSI）が買われすぎの領域にあることを示唆していることで、これは近いうちに引き戻しや統合の可能性があることを示唆している。
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