水曜日、TD Cowen は Matador Resources Company (NYSE:MTDR) のポジティブなスタンスを維持し、目標株価を84.00ドルに据え置いた。同社は最近Ameredev IIを買収し、2025会計年度までに以前の予想よりも高い生産水準に達する可能性があるとしている。
TDコーウェンの更新されたモデルは、マタドール・リソーシズの生産量がアナリストの予想を2%上回る可能性を示唆している。修正された予測はまた、EBITDAX（金利・税金・減価償却費・探鉱費控除前利益）と一株当たりキャッシュフロー（CFPS）の増加の可能性を示している。当初の予想では、EBITDAXとCFPSはそれぞれ13％と9％増加するとされていた。
TDコーウェンの分析では、新たに買収した資産であるアメレデブの単体業績に注目し、アメレデブが経営陣の短期（NTM）EBITDA目標を達成する軌道にあると指摘した。同社の支持は、戦略的買収後のマタドール・リソーシズの操業と財務の軌道に対する前向きな見通しを反映している。
この買収はマタドール・リソーシズにとって戦略的な動きであり、生産能力と財務指標の強化を目指しているようだ。アナリスト会社の「買い」レーティングと目標株価が維持されていることから、市場の関心は、アメレデブIIの統合と予想される財務的利益の実現に向けた同社の進展に集中する可能性がある。
その他の最近のニュースでは、マタドール・リソーシズがアメレデブを19億ドルで買収し、デラウェア盆地での存在感を高めている。この買収は2024年第3四半期までに完了する見込みで、ピニョン・ミッドストリーム社の19％の権益を含み、主要な財務指標に増加効果をもたらすと予測され、1年間の調整後EBITDAは4億2500万ドルから4億7500万ドルになると予測されている。
みずほ証券、KeyBanc、BMO Capital Markets、Truist Securitiesの各アナリストは、この戦略的買収に自信を示しており、みずほ証券は目標株価を85ドルに、Truist Securitiesは91ドルに引き上げ、両社ともMatadorの株価は「買い」を維持している。BMOキャピタルとキーバンクもポジティブな評価を維持しており、BMOは買収により2025年までに1株当たりキャッシュフローが15％増加し、フリーキャッシュフローが22％増加すると予測している。
InvestingPro Insights
Matador Resources Company (NYSE:MTDR) に対するTD Cowenの楽観的な見通しは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに光を当てる最近のInvestingProのデータによってさらに実証されている。73.7億ドルの時価総額と8.11の強力なPERで、マタドール・リソーシズはセクターの中で際立っている。特筆すべきは、同社は2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で80.19%という堅調な売上総利益率を示しており、これは収益に対するコスト管理の効率性を反映している。
InvestingProのTipsはまた、マタドール・リソーシズが過去1年間黒字であり、アナリストの予測通り今年も黒字を維持する見込みであることを明らかにしている。加えて、同社は3年連続増配の安定した配当で投資家に報いており、2024年5月中旬現在の配当利回りは1.35%である。これらの財務指標は、過去5年間堅調に推移してきた同社の長期的なリターンの可能性を考慮する投資家にとって極めて重要である。
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