水曜日、BMOキャピタルはブルックフィールド・ビジネス・パートナーズL.P. (NYSE:BBU) のアウトパフォーム・レーティングを維持し、目標株価は31.00ドルとした。同社は、金融市場環境の改善が同社の資本循環の取り組みをサポートする可能性について楽観的な見方を示した。資産売却の時期には不確実性があるものの、同社株には有利なリスク・リターンのシナリオがあると見ている。
BMOキャピタルのアナリストは、ブルックフィールド・ビジネス・パートナーズによる資産売却の正確なタイミングは不透明だが、同社の全体的な見通しは明るいと強調した。同社の分析によると、今後2～3年以内に同社の資産価値が倍増する可能性があるというシナリオが信じられている。
上場パートナーシップであるブルックフィールド・ビジネス・パートナーズは、多様な事業運営とビジネスサービスおよび産業事業の戦略的管理で知られている。同社は資本リサイクルに重点を置いており、さらなる成長と投資機会に資金を供給するため、戦略的に資産を売却する。
BMOキャピタルによるブルックフィールド・ビジネス・パートナーズの魅力的な投資先としての推奨は、特に小型株でバリュー志向の投資家を対象としている。このような投資家は通常、強い成長見通しと健全な財務体質を持つ割安株を探している。
要約すると、BMOキャピタルがブルックフィールド・ビジネス・パートナーズの格付けをアウトパフォームに、目標株価を31ドルに引き上げたのは、同社が市場環境の改善を活用して株主価値を高める能力に自信を持っていることを強調している。同社の見通しは、ブルックフィールド・ビジネス・パートナーズ、特にバリュー志向の投資戦略を持つ投資家にとって、前向きな投資環境を示唆している。
その他の最近のニュースでは、ブルックフィールド・ビジネス・パートナーズは2024年第1四半期に好調な業績を報告し、調整後EBITDAは5億4400万ドル、利益率は20%を超えた。同社は20の事業の収益化に成功し、約60億ドルの収益を生み出し、16億ドルの流動性を確保して当四半期を終えた。
BMOキャピタル・マーケッツとRBCキャピタルは、ブルックフィールド・ビジネス・パートナーズの見通しを修正し、BMOは目標株価を前回の30ドルから31ドルに引き上げ、RBCは32ドルから31ドルに引き下げた。
BMOとRBCによる調整は、それぞれ同社の最近の財務開示と第1四半期決算の後に行われた。BMOのアナリストは、同社のコア業績が好調であることを指摘し、RBCは、資本リサイクルの取り組みや債務の借り換え活動など、いくつかの戦略的な動きを認めた。両社とも、ブルックフィールド・ビジネス・パートナーズが有利な市場展開を活用し、成長戦略を実行する可能性に自信を示した。
これらは同社の事業活動の最近の進展である。しかし、アナリストの見通しは貴重な洞察を提供するものの、将来の業績を保証するものではないことに留意する必要がある。
インベスティング・プロの洞察
ブルックフィールド・ビジネス・パートナーズL.P. (NYSE:BBU) は、BMOキャピタルが同社の見通しについて楽観的な見通しを維持する中、厳しい財務状況を乗り切っているようだ。アナリストの見解に沿い、インベスティング・プロのヒントは、多額の負債と最近の株価下落にもかかわらず、BBUが産業コングロマリット業界の重要なプレーヤーであり続けていることを強調する。
資本リサイクルと潜在的な資産売却という同社の戦略は、その軌道において極めて重要である可能性がある。さらに、BBUは9年連続で配当金を支払うというコミットメントを堅持しており、安定した収入源を求める投資家を安心させる可能性がある。
インベスティング・プロのデータでは、複雑な財務状況が明ら かになっている。BBUの時価総額は36.8億ドル、利益倍率は2.72倍と低 く、バリュー投資家を魅了する評価額で取引されている。それでも、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは122.67とかなり高く、業績予想が大きく変化していることは注目に値する。
さらに、同社は2024年第1四半期までの直近12ヵ月間で7%以上の減収を経験している。こうした課題にもかかわらず、アナリストは通期の黒字を予想しており、同社の売上総利益率は9.28%にとどまっている。
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