水曜日、シティはハイネケンNV (HEIA:NA) (OTC: HEINY)の買いを再確認し、目標株価105.00ユーロを維持した。この支持は、来る2024年度第2四半期および上半期の業績が、ハイネケンの2024年度のオーガニックEBIT成長率予想の上限達成に向けた進捗を示すとの期待に基づくものである。
シティの見通しは、第1四半期のポジティブな指標に基づいており、第2四半期も好調な業績が続くと予測している。この見通しには、欧州における消費マインドの回復、ベトナムにおけるビール消費の安定化、メキシコにおける堅調な売上などが寄与しています。
ブラジルの販売量が鈍化する可能性があり、またメキシコの直近の為替のマイナス影響により一株当たり利益の予想が2％引き下げられたものの、シティは上半期の既存事業EBITの伸びを11.2％増と予想しています。
同行の分析によれば、ハイネケンは、欧州における来たる夏のシーズンや、主要なスポーツ・イベントに関連した増収増益から恩恵を受ける好位置にあるという。これらの要因により、第3四半期の収益リスクのバランスはプラスの方向に傾くと予想される。
シティがハイネケンをビール・セクターの中で好ましい選択肢として引き続き支持しているのは、こうしたポジティブな予測と、ハイネケンが2024年通年でコンセンサスEBIT成長率約8％を達成する可能性に根ざしている。
他の最近のニュースでは、ハイネケンNVはいくつかのアナリストレポートの焦点となっている。ドイツ銀行はハイネケンの買いを再確認し、来る2024年上半期決算での堅調な業績を予想した。
同行は第2四半期の既存事業売上高の伸びを4.3％、既存事業売上高の伸びを8.1％と予想している。さらに、調整後の営業利益は22億6,200万ユーロ、調整後の純利益は12億8,900万ユーロに達すると予測している。
ジェフリーズはまた、ハイネケンに対するポジティブなスタンスを維持し、同社の上半期の好調さ、勇気づけられる取引実績、ヨーロッパにおける販売量の増加を強調した。同社は、ハイネケンが他のグローバル・ステープルと比較して有利なポジションにあることを指摘し、同社の株価が成長する可能性を示唆した。
一方、RBCキャピタルはハイネケンの目標株価を77.00ユーロに修正したが、アンダーパフォームのレーティングを維持した。同社は、ハイネケンの第1四半期の売上高が予想を上回ったのは技術的要因によるものであり、インフレ率の大幅な低下によるハイネケンの価格／ミックス成長の持続性については懐疑的な見方を示した。以上がハイネケンに関する最近の動向である。
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