フロリダ州ウェストパームビーチ発-エリオット・インベストメント・マネジメントL.P.は、サウスウエスト航空（NYSE：LUV）が最近発表した収益見通しの引き下げを受け、懸念を表明した。エリオット・インベストメント・マネジメントL.P.によると、サウスウエスト航空が収益見通しを引き下げたのは過去18ヶ月で8回目であり、最新の見通しでは第2四半期の利用可能座席マイルあたりの収益（RASM）は4％から4.5％の減少を示唆している。
サウスウエストの株式を保有する投資会社は、航空会社の経営陣が自らの収益目標を達成できず、同業他社に遅れをとっていると批判した。エリオットの声明は、パートナーのジョン・パイクとポートフォリオ・マネジャーのボビー・シューによると、ガイダンスを引き下げた理由として、現在の市場環境への「適応の複雑さ」を指摘している。
エリオット氏の批判は、サウスウエストの首脳陣が業績の改善を繰り返し確約しているが、それがまだ実現していない中でのものだ。この投資顧問会社は、サウスウエストの根本的なリーダーシップの改革が急務であると表明している。
2023年12月31日現在でおよそ655億ドルの資産を運用するエリオットは、1977年からの歴史を持ち、継続的な運用で知られている。その投資家は年金プランから富裕層の個人や家族まで幅広い。
エリオットの最近の声明は、サウスウエストの必要なリーダーシップの調整を促進することへのコミットメントを強調している。エリオットによる同航空会社への投資の詳細については、同社の専用ウェブサイトを参照されたい。
本レポートは、エリオット・インベストメント・マネジメントL.P.のプレスリリースに基づくものであり、独自に検証したものではありません。ここに記載された情報は、サウスウエスト航空の財務ガイダンスおよび業績に関するエリオットの立場を事実に基づいて説明することを目的としています。
その他の最近のニュースとして、サウスウエスト航空は第2四半期の売上高見通しを修正し、航空会社の効率性と財務の健全性を示す重要な指標である利用可能座席マイルあたりの売上高（RASM）が4%から4.5%減少すると予想しました。この調整は、パンデミック後の旅行需要の変動に対応するものである。さらに、米財務省は、政府のCOVID-19救済活動の一環として発行されたサウスウエストを含む主要航空会社11社のワラントを売却し、5億5,670万ドルを調達した。
投資会社シティはサウスウエストの中立スタンスを維持し、目標株価を29ドルに設定した。これは、エリオット・マネジメントによる航空会社の運営・財務戦略の見直し提案を受けたもので、前回の目標株価27.50ドルから引き上げられた。一方、バークレイズもイコールウェイトのスタンスを維持し、目標株価は26.00ドル。
エリオット・インベストメント・マネジメントはサウスウエストの約20億ドルの株式を取得し、同社の最近の業績問題に対処するための改革を提唱する意向を示している。これは、サウスウエストがボーイング社からの航空機納入が予想を下回ったことによるコスト増と収益成長の鈍化に直面しているためである。これらは、サウスウエスト航空に影響を与える最近の動向の一部である。
InvestingProの洞察
サウスウエスト航空の財務ガイダンスに関するエリオット・インベストメント・マネジメントの懸念を踏まえ、InvestingProの主要指標と分析を検討する価値がある。最近の収益ガイダンスの下方修正にもかかわらず、サウスウエスト航空は負債よりも現金の方が多い強固なバランスシートを保持しており、これは同社の財務安定性にとって好ましい兆候である。
さらに、4人のアナリストが来期の業績予想を上方修正したことからもわかるように、アナリストのセンチメントは慎重に楽観的である。これは、同社のファンダメンタルズが最近のガイダンスが示唆するよりも強い可能性を示している可能性がある。サウスウエスト航空はまた、旅客航空業界では著名なプレーヤーとして認識されており、過去12ヶ月間黒字であったことから、今年も黒字を維持すると予想されている。
InvestingProのデータによると、サウスウエスト航空の時価総額は169.2億ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の株価収益率（PER）は19.38である。さらに、同社は過去12ヶ月間で7.6％の収益成長を経験しており、これは以前の予想より低いものの、依然として上昇軌道を示している。
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