水曜、BofA証券はフェデックス(NYSE:FDX)の見通しを修正し、目標株価を前回の340ドルから347ドルに引き上げる一方、同銘柄の買いを再確認した。この修正は、2025年度予想1株当たり利益（EPS）の株価収益倍率16.5倍を反映したもので、前回の倍率17.0倍から若干低下している。
BofA証券のアナリストは、フェデックスの構造的コスト削減への継続的な取り組みと、フェデックス・フレイト事業の戦略的見直しから期待される利益を挙げ、フェデックスの業績継続に自信を示した。これらの取り組みにより、フェデックスのバリュー・プロポジションが強化されることが期待される。
目標株価の引き上げに伴い、BofA証券はフェデックスの2025年度と2026年度のEPS予想を修正した。新予想はそれぞれ21.00ドルと24.65ドルで、従来の19.95ドルと24.40ドルから上方修正された。これは、2025年度については5％の上方修正、2026年度については1％の小幅な上方修正となる。
更新された目標株価はフェデックスの過去の株価収益率レンジ（通常12倍から18倍）の中間点より上に位置している。BofA証券による今回の修正は、フェデックスの今後数年間の堅調な成長と収益性への期待を示している。
その他の最近のニュースでは、フェデックス・コーポレーションが業績予想を上回ると発表したことを受け、複数のアナリスト会社が注目している。同社は調整後の第4四半期の1株当たり利益（EPS）を5.41ドルと発表し、アナリスト予想をわずかに上回った。さらに、フェデックスは2025年度の利益目標を一株当たり20～22ドルとし、ウォール街の予測を上回った。
この楽観的な見通しは、今後1年半にわたる欧州での人員削減を発表するなど、コスト削減策に基づくもので、2027会計年度からは年間1億2500万ドルから1億7500万ドルの削減が見込まれる。
こうした動きを受けて、複数のアナリスト会社がフェデックスの見通しを調整した。ベアードは目標株価を340ドルに引き上げ、JPモルガンは株価をニュートラルからオーバーウエイトに格上げし、目標株価を359ドルに引き上げた。エバーコアISIとTDコーウェンもそれぞれ目標株価を339ドルと335ドルに引き上げ、フェデックスのポジティブなレーティングを維持した。これらの変更は、フェデックスの一貫した実行力と、収益性と株主価値の向上を目指した戦略的イニシアチブを反映したものです。
業績だけでなく、フェデックスはLTL（Less Than Truckload）事業の戦略的オプションも評価しており、この動きは投資家の間で大きな関心を呼んでいる。
インベスティングプロの洞察
BofA証券の分析にさらに深みを加える形で、インベスティングプロの指標はフェデックス（NYSE:FDX）を強固な財務基盤を持つ企業として描いている。PERは14.9倍で、短期的な収益成長率に比べ割安に取引されており、市場がまだ十分に認識していない価値を反映している。さらに、フェデックスの株主還元へのコミットメントは、3年連続の増配と23年連続の支払い維持という一貫した配当によって証明されている。
インベスティング・プロのヒントは、フェデックスが航空貨物・ロジスティクス業界で著名なプレーヤーであり、52週高値付近で取引されていることから、市場のセンチメントがポジティブであることを示唆していると強調している。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、過去12ヶ月間の黒字業績に支えられている。フェデックスのポテンシャルをさらに掘り下げたい投資家のために、InvestingProは同社のプラットフォームで追加のヒントを提供しています。
フェデックスの時価総額は707億9,000万米ドルで堅調であり、2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間の売上高は875億1,000万米ドルであった。収益の伸びは若干低下しているものの、売上総利益率は27.65%と健全な水準を維持している。これらの指標をさらに探求し、追加のInvestingProTipsにアクセスするには、読者はクーポンコードPRONEWS24を使用して、年間または隔年のProおよびPro+サブスクリプションをさらに10％オフにして、豊富な財務データと分析のロックを解除することができます。
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