水曜日、Piper Sandlerは、NASDAQ:CARTのティッカーでNASDAQで取引されているInstacart株の目標株価47.00ドルのオーバーウェイト・レーティングを再確認した。この支持は、先週開示されたインスタカートの重要な顧客であるクローガー社の2024年度第1四半期決算を受けたものだ。
クローガー社の決算説明会では、堅調な高級消費者層や前年同期比での一貫したデジタル成長など、いくつかのポジティブな見識が明らかにされた。さらに、クローガー社は、主にファーストパーティ（1P）デリバリーサービスに使用されていた約3つの自動フルフィルメントセンターの閉鎖を発表し、継続的な業務調整を示唆した。
こうしたプラス要因にもかかわらず、クローガーは1Pデリバリーソリューションの大幅な増加を報告し、前年比約2倍となったことから、サードパーティ（3P）デリバリーの成長の縮小を示唆する懸念がある。Instacartは主要なサードパーティ・サービス・プロバイダーであり、クローガーはInstacartの2023会計年度の売上高の約15％を占めているため、このシフトの影響を受ける可能性がある。
パイパー・サンドラーの分析は、Instacartが限られた顧客に依存していることに伴うリスクを認めている。しかし同社は、2025年のEBITDA推定額の約9倍というInstacartの現在の評価には、潜在的なリスクはすでに織り込まれていると考えている。
アナリストのInstacartに対するスタンスは、同社に恩恵をもたらす可能性のある複数の業界の追い風を挙げ、依然としてポジティブである。オーバーウェイトのレーティングと47ドルの目標株価の再確認は、食料品配達セクターのダイナミクスが進化する中、Instacartの市場での地位と将来の業績への自信を示唆している。
InvestingProの洞察
Piper SandlerによるInstacartのOverweightレーティングの再確認を踏まえ、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加的な洞察を提供します。Instacartの直近12ヶ月の売上総利益率は74.44%（2024年第1四半期現在）で、同社が高い収益率を維持していることを裏付けています。これは、Instacartの強固な市場ポジションを強調するPiper Sandlerの前向きな見通しと一致している。
InvestingProのTipsはさらに、経営陣の積極的な自社株買い戦略と、貸借対照表に負債よりも多くの現金を保有する同社の立場が、資本管理と財務安定性に対する積極的なアプローチを示していることを明らかにしている。さらに、4人のアナリストが来期の業績を上方修正し、今年の黒字を予測していることから、Instacartの収益改善の可能性を取り巻く楽観論は明らかである。
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