水曜日、みずほはウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンス（NASDAQ:WBA）の中立評価を維持したが、今週木曜日に設定された同社の2024年度第3四半期決算報告を前に、目標株価を23ドルから19ドルに引き下げた。同投資会社の修正は、調剤薬局主導の健康と福祉を提供する同社の一株当たり利益とキャッシュフローの見通しの低下に対する懸念を反映したものだ。
同社の2024年度業績予想は、ウォルグリーンのガイダンスの下限に位置しており、同社の業績に対する警戒感を示している。目標株価を19ドルに修正したのは、年間を通じて小売セクターが引き続き苦戦を強いられるというアナリストの予想を考慮したものだ。
目標株価の引き下げにもかかわらず、同社はウォルグリーンの2024年のガイダンスがいくつかの要因によって後押しされると予想している。これには、通期で約10億ドルのコスト削減目標、米国ヘルスケア事業の収益性改善、2024年度下期の税効果予測、通期後半の小売業前年比の好転などが含まれる。
アナリストのコメントによると、ウォルグリーンの財務を支えるプラス要素はあるものの、現在の小売環境と視界不良の問題は、同社株のより慎重な評価を正当化するのに十分なほど大きいという。
その他の最近のニュースでは、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスが2024年第2四半期の業績を発表し、調整後の一株当たり利益（EPS）は1.20ドルだった。同社はまた、米国の小売業界の厳しい状況を反映し、通期EPSガイダンスを3.20～3.35ドルに修正した。
一方、トゥルーイスト・セキュリティーズはウォルグリーンの目標株価を25ドルから20ドルに引き下げ、レーティングはホールドを維持した。TDコーウェンもアウトルックを調整し、目標株価を37ドルから35ドルに引き下げた。一方、モルガン・スタンレーは目標株価を21ドルから20ドルに引き下げ、アンダーウエイトのレーティングを維持している。
インベスティングプロの洞察
ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンスの決算報告を間近に控え、InvestingProのリアルタイム・データを見ると、より深い財務的視点が得られる。調整後の時価総額は135.4億ドル、配当利回りは6.37%と、ウォルグリーンは時価総額に比して株主へのリターンが大きい。同社はまた、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で8.48％の収益成長率を見ており、これは小売セクターの課題にもかかわらず、そのビジネスの勢いの肯定的な指標である。
インベスティング・プロは、株価純資産倍率が1.01倍、PEGレシオが0.02倍であることから、同社の資産と成長軌道を考慮すると、株価は割安である可能性があると指摘している。さらに、インベスティング・プロのフェアバリューは19.86ドルと推定され、みずほの修正目標株価をわずかに下回っていることから、投資家は現在の株価を魅力的なエントリー・ポイントと考えるかもしれない。ウォルグリーンの財務についてさらに深く掘り下げることを検討している投資家のために、InvestingProはさらに豊富なヒントを提供しています。
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