水曜、グッゲンハイムはドラフトキングス社（NASDAQ: DKNG）の目標株価を調整し、前回の53.00ドルから52.00ドルに引き下げる一方、同社株に対する買いの評価を維持した。今回の修正は、同社が2024年5月3日の第1四半期決算後の前回レポート以降に浮上した新たな課題を考慮し、第2四半期と通年のモデルを更新したことによる。
ドラフトキングスの第2四半期の売上予想は11.2億ドルに据え置かれ、同社のガイダンスに沿った28％の成長を反映している。しかし、調整後のEBITDA（利払い・税引き・減価償却・償却前利益）予想は、前回予想の1億6400万ドルから1億4300万ドルに引き下げられた。
この調整後予想は、経営陣のガイダンスである1億5,000万ドル近くに近づいたものの、特定の不利な結果による下振れと、新規顧客数の増加による売上総利益率への影響を反映している。
2024年通年では、ドラフトキングスの調整後EBITDAは約4億8,200万ドルとなり、以前の予想である5億3,100万ドルから減少する見込みです。この予想は、4億6,000万ドルから5億4,000万ドルという同社のガイダンスの範囲内に収まる。修正後の通期予想には、第2四半期の更新値、イリノイ州における税率引き上げの影響、およびサードパーティ製宝くじゲームアプリ「Jackpocket」の予想より早い閉鎖による若干の後退が含まれている。
短期予測の調整にもかかわらず、グッゲンハイムはドラフトキングスの長期業績について楽観的な見方を崩していない。2025年のEBITDAは10億700万ドルとなり、前回予想の10億3900万ドルを若干下回る。目標株価を52ドルに引き下げたのは、株価の将来に対するポジティブな見通しを維持しながらも、こうした予想の更新を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、ドラフトキングス社が様々な動きを見せている。ドイツ銀行は、規制リスクと2Q24の利益不足の可能性を挙げ、ドラフトキングス株の目標株価を35ドルとし、ホールドのレーティングを再表明した。同社はまた、ドラフトキングスの2Q24の調整後EBITDA予想を、前回の1億7500万ドルから1億3400万ドルに下方修正した。
人事面では、ドラフトキングスはエリック・ブラッドベリーを最高経理責任者に再任し、多額の譲渡制限付株式報酬を授与した。その他のアナリストニュースでは、モルガン・スタンレーがドラフトキングス株のオーバーウェイト・レーティングと51ドルの目標株価を維持し、北米ゲーミング＆ロッジング・セクターのトップ・ピックとしての地位を再確立した。
サスケハナ・インターナショナル・グループはポジティブ・レーティングを維持したが、予想以上の業界成長と最近のジャックポケット買収を反映し、目標株価を56ドルから49ドルに引き下げた。一方、Stifelはイリノイ州での最近の法整備を受け、DraftKings株の目標株価を50ドルに調整した。最後に、BMOキャピタルは、イリノイ州の新しい税法による潜在的な課題にもかかわらず、同社の長期的な見通しへの自信を示し、DraftKingsのアウトパフォーム評価と54.00ドルの株価目標を維持した。
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