水曜日、RBCキャピタルはTDシネックス(NYSE:SNX)の目標株価を135.00ドルとし、セクター・パフォームのレーティングを維持した。同社は、TDシネックスの第2四半期の総請求額が予想を上回り、2024年第3四半期には5％の増加を予測していると指摘した。こうしたプラスの売上高にもかかわらず、同社の第2四半期の売上高、営業利益、1株当たり利益、そして第3四半期のガイダンスの中間値は、RBCキャピタルとコンセンサス予想をわずかに下回った。
売上高の不足は販売製品構成の変化によるもので、利益率の圧迫はHyve顧客の立ち上げやネットワーク部門における厳しい比較などの課題に関連したものであった。さらに、AI PCの更新サイクルが遅れており、これが当面の業績に影響を与える可能性がある。
RBCキャピタルは、2024年後半には自社株買いが制限される見込みであることも指摘している。さらに、運転資本の増加は、この期間の同社のフリーキャッシュフローに影響を与える可能性がある。
こうした短期的な懸念にもかかわらず、RBCキャピタルは、IT支出の状況は改善しているとの見方を示した。同社は、AI PCやデータセンターの構築とともに、2025年3月期からTDシネックスの増収増益が回復すると予想している。
その他の最近のニュースでは、グローバルITディストリビューターのTDシネックスに重要な動きが相次いでいる。同社は、2024年9月1日付で引退するリッチ・ヒュームの後任として、パトリック・ザミットを新CEOに任命したことを発表した。ザミット氏はこれまでCOO（最高執行責任者）や欧州地域の統括などを務めてきた。さらにTDシネックスは、アポロ・グローバル・マネジメント社に所属するロバート・カルソー・ラモス氏とマシュー・ノード氏の2人の取締役が突然辞任したことを明らかにした。
アナリストたちもTDシネックスの株価に注目している。RBCキャピタルは目標株価を118ドルから135ドルに引き上げ、市場の安定化と成長の加速を予想した。
最後に、TDシネックスは普通株式の売出しに関与しており、その規模を拡大し、同社の継続的な自社株買戻しプログラムの一環として自社株買戻しイニシアチブを含んでいる。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータによると、TDシネックスの時価総額は99億ドルで、市場での存在感を示している。同社のPERは18.13倍で、潜在的な収益に対する投資家のセンチメントを反映している。最近、売上高の伸びが鈍化し、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で-7.4%となっているにもかかわらず、TDシネックスは7.08%という高い売上総利益率を維持しており、これは売上原価を考慮した後の売上からの利益を維持する能力を示している。
InvestingProの2つの注目すべきヒントは、同社の財務戦略と市場パフォーマンスを強調している。TDシネックスの経営陣は、積極的な自社株買いを通じて企業価値への自信を示している。さらに、3年連続の増配で株主還元へのコミットメントを示している。安定性を求める投資家にとって、TDシネックスは11年連続で配当支払いを維持しており、アナリスト予測によれば、今年は黒字になると予測されている。これらの洞察により、投資家は同社の財務の健全性と将来の見通しをより的確に判断することができる。
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