水曜日、Barclays は monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY (NASDAQ:MNDY)) のカバレッジを開始した。(NASDAQ:MNDY)のカバレッジを開始し、株価を「オーバーウエート」、目標株価を275ドルに設定した。同社の見通しはポジティブで、AIを活用したDevOpsソリューションに対する需要の高まりからmonday.comが恩恵を受ける可能性を挙げている。
企業はソフトウェア開発をスピードアップするために開発者ツールへの投資を増やすと予想されており、この傾向は、2023年から2027年までの広範なDevOps市場の年平均成長率（CAGR）が約36%に達するというIDCの予測によって裏付けられている。
同レポートは、monday.comがmonday Devのような新製品を提供することで成長し、現在の顧客基盤をアップセルに活用する機会があることを強調している。バークレイズ証券は、クロスセリングの強化、GTMの効率化、価格メリットの獲得といった同社の戦略により、現在の2025年通年予測を上回る業績が期待できると予想している。
バークレイズのmonday.comに対する目標株価は、企業価値対売上高倍率（EV/売上高）を2025年暦年の推定売上高の約11倍としている。このバリュエーションは、市場で急成長している同業他社と比べて若干のプレミアムを意味する。同社のポジティブなスタンスは、monday.comの市場での地位と、ソフトウェア開発業界のトレンドを利用する能力に対する自信を反映している。
その他の最近のニュースでは、業務管理ソリューション・プロバイダーのマンデー・ドットコムが、その堅調な業績と一貫した成長により、複数のアナリスト会社の関心を集めている。同社の収益成長率は前年比で35％を超え、23年度には黒字を達成した。
Wells Fargo Securities、TD Cowen、Oppenheimer、UBS、DA Davidsonなどのアナリスト会社は、同社の健全な財務状況と将来的な成長の可能性を反映し、目標株価を引き上げている。
こうした最近の動きは、厳しい市場環境の中でもマンデードットコムの一貫した業績を浮き彫りにしている。同社の革新的なプラットフォームは、効率的な業務管理ツールに対する需要の高まりに応えることができ、成長の重要な要因となっている。激しい競争に直面しているにもかかわらず、同社の一貫した収益の伸びとマージンの拡大は、財務の健全性の強い見通しを示唆している。
TD CowenとOppenheimerのアナリストは、Monday.comの中小企業をターゲットとした戦略と新市場への拡大を、同社の業績に貢献する重要な要因として取り上げている。
UBSとDA Davidsonは、同社の好調な四半期決算と経営陣による前向きなガイダンスに注目し、目標株価を上方修正した。
これらのアナリスト会社は、Monday.comの成長軌道に自信を示す一方で、激しい競争やマクロ経済の下降など、同社の業績に影響を与える可能性のある潜在的な課題も指摘している。しかし、アナリストは同社が成長軌道を維持し、利益率を改善すると予想しており、同社の全体的な見通しは依然として明るい。
インベスティングプロの洞察
バークレイズがマンデードットコム（NASDAQ:MNDY）のカバレッジを開始。(NASDAQ:MNDY)を楽観的な見通しでカバレッジを開始する中、InvestingProのリアルタイムデータは、このポジティブなセンチメントを支える可能性のある強みのいくつかを補強している。112.2億ドルの時価総額で、monday.comは、561.86のP / Eレシオに反映され、高い利益倍率で取引されています。
それでもこの評価は、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の88.9%という素晴らしい売上総利益率や、同期間の36.94%という大幅な収益成長など、強固なファンダメンタルズによって支えられている。
インベスティング・プロのヒントは、手元資金が負債を上回り、短期債務をカバーする流動資産を持つ同社の強力なバランスシートを強調している。アナリストはmonday.comの将来の収益に自信を示しており、12人のアナリストが来期の収益を上方修正した。さらに、同社は今年黒字になると予想されており、プレミアム評価倍率をさらに正当化する可能性がある。
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