金曜日、ゴールドマン・サックスはIntertek Group Plc (ITRK:LN) (OTC: IKTSY)のレーティングを「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を63.50ポンドから63.50ポンドに引き上げた。この変更は、ゴールドマン・サックスとコンセンサス予想の両方を上回った同社の第1四半期のオーガニック収益の伸びを受けたものである。品質保証のプロバイダーであるインターテックは、特に消費者向け製品部門を通じて、市場予測を上回る利益率の伸びを達成すると予想される。
消費者向け製品部門は、2023年の利益の約45％を占める最も収益性の高い部門として注目されており、同社の利益率拡大を牽引すると予想される。ゴールドマン・サックスの見通しは、同部門の業績回復に後押しされ、インターテックの有望な財務軌道を示唆している。
同社はまた、2024年から2026年にかけて、Intertekの有機収益の年平均成長率（CAGR）は約6%になると予測しており、これは2015年から2019年までの過去の平均CAGRが約2%であったことと比較すると大幅な伸びとなる。
これは、2015年から2019年までの過去の平均CAGRが約2%であったことと比較すると大幅な伸びである。アシュアランス部門は、持続可能性への関心の高まりから利益を得る可能性が高く、インダストリー＆インフラストラクチャー部門は、米国の設備投資建設サイクルを活用する予定である。これらの要因が、今後数年間のインターテックの業績見通しをポジティブなものにしている。
ゴールドマン・サックスの格上げされたレーティングと目標株価は、インターテックの高収益部門を活用し、良好な市場動向を活用する能力に対する自信を反映したものです。同社の分析によると、Intertekは収益成長と利益率の拡大という点で、市場予想を上回る好位置につけている。
インベスティングプロの洞察
ゴールドマン・サックスによるIntertek Group Plc (IKTSY)の「買い」への格上げは、同社の財務指標が強さと高いバリュエーションの組み合わせを反映している時に行われた。InvestingProのリアルタイムデータによると、Intertekは素晴らしい売上総利益率を誇っており、2023年第4四半期時点の過去12ヶ月間で57.45%となっている。これは同社の消費者製品部門の業績と一致しており、利益率の拡大が期待される。
InvestingProのヒントは、Intertekが株主還元へのコミットメントを強調し、22年連続で配当支払いを維持していることを強調する。これは、2023年半ば現在で3.6%の配当利回りが裏付けている。さらに、時価総額98.4億ドル、PER26.37倍と、目先の収益成長率に比して高いバリュエーションで取引されており、投資家にとって考慮すべきポイントとなり得る。
株価の安定性という点では、Intertekは価格変動率が低いことで知られており、より安定した株式投資を求める投資家にとって魅力的かもしれない。同社の負債水準は中程度であり、収益性の歴史が財務の健全性をさらに裏付けている。アナリストは、Intertekが今年黒字になると予測しており、この予測は過去12ヶ月間の同社の好業績によって裏付けられている。
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