金曜日、DA Davidson はシンプリー・グッズ・グループ (NASDAQ:SMPL) の株価見通しを修正し、目標株価を前回の35.00ドルから38.00ドルに引き上げ、一方で中立のレーティングを維持した。新しいターゲットは、同社の最近の業績と将来の見通しについて、よりバランスの取れた視点を反映している。
同社のアナリストは、同社の様々なセグメントに対する複雑な感情を指摘した。アトキンス・ブランドについては、知名度の低さから懸念を表明する一方、バー・カテゴリーを除くクエストが最近の投資に前向きな反応を示していることを認めた。アナリストはまた、Only What You Need (OWYN)の貢献に関する最初のガイダンスは妥当で、保守的でさえあると述べた。
いくつかのポジティブな展開にもかかわらず、アナリストは、特に来年度のレガシーSMPL事業の業績不振が予想されることを考慮すると、現在の株価は公正に評価されていると考えている。
それでも、彼らはまた、OWYNからのシナジーとAtkinsブランドのリセットによって、2026年度の成長の可能性を強調した。過去の相対EV/EBITDA倍率を適用した場合、これらの要因によって株価は40ドル台半ばになると推定している。
同レポートは、シンプリーグッズ・グループの株価についてより建設的なスタンスを採用する前に、アトキンス・ブランドの安定化をより確実にする必要があるというアナリストの見解で結ばれている。
他の最近のニュースでは、シンプリーグッドフーズ・カンパニーは、会計年度第3四半期の純売上高が3.1％増加し、合計3億3480万ドルに達したと報告した。この伸びは、クエスト・ブランドの数量拡大によるところが大きい。さらに、同社の売上総利益率は大幅に改善し、原材料費と包装費の減少の結果、39.9％に上昇した。
第4四半期にはOWYNの買収も完了し、OWYNの売上高は2,500万ドルから3,000万ドルの貢献が見込まれる。投入コストのインフレにより2025年度の売上総利益率は縮小すると予想されているが、シンプリーグッドフーズは通期予想を維持し、調整後EBITDAで約8％の伸びを予測している。
さらに、同社は高タンパク質、低糖質、低炭水化物のオプションのイノベーションとマーケティングに集中している。オウインの統合は、シェイク分野での同社のスタンスを強化し、植物由来の製品を広げると予想される。
それでもなお、海外売上高が2.4％減少し、ROIの低い貿易・マーケティング投資により2025年度のアトキンス・ブランドの業績が減少する見込みであることも報告された。
これらは、同社の現在の財務状況と将来への期待を洞察する最近の動向である。
InvestingProの洞察
シンプリーグッズ・グループ（NASDAQ:SMPL）が様々な市況を乗り切る中、DAダビッドソンの新しい目標株価は慎重ながらも楽観的な見通しを示唆している。InvestingProのデータによると、時価総額は35.7億ドル、PERは24.48であり、アナリストの見解と一致している。特筆すべきは、過去12ヶ月間の同社の収益成長率が6.56％であり、着実な進歩を示していることだ。
インベスティング・プロの主なヒントは、シンプリーグッズ・グループの流動資産が短期債務を上回り、同社が中程度の負債水準で運営されていることを強調し、堅実な財務状況を示唆している。さらに、アナリストは今年の黒字を予測しており、安定したリターンを求める投資家を安心させる可能性がある。より詳細な分析にご興味のある方には、SMPLの財務の健全性と市場パフォーマンスをより包括的に理解できる、追加のInvestingPro Tipsをご用意しています。
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