金曜日、カンター・フィッツジェラルドはマドリガル・ファーマシューティカルズ(NASDAQ:MDGL)を中立評価でカバレッジを開始した。マドリガル社に対する同社の評価は、肝臓疾患であるMASHの治療を目的とした経口THR-β作動薬である同社の新薬候補レズディフラの予想される市場業績に基づいている。同アナリストは、米国の専門医30人が参加した調査結果から、MASH治療専門医の間でレズディフラの短期的な上市に前向きであることが示されたと指摘。
アナリストは、初期段階での有望な評価にもかかわらず、レズディフラの2024年と2025年の業績に関する現在の通年予測は、コンセンサス予測と一致していると指摘した。しかし、2025年以降のコンセンサス予測は、新たな競合や進行中の第3相臨床試験の結果などの潜在的リスクを考慮せず、過度に楽観的である可能性があると懸念を示した。
アナリストはまた、レズディフラの知的財産状況についても言及し、物質特許が2026年に満了する一方で、同薬は2033年に満了する多形特許によってさらに保護されていることを認めた。この知的財産の保護により、2030年代後半までかなりの収益を確保できる可能性がある。しかし、マドリガルのスタンスは市場の現在の認識と一致している。
80億ドルを超えるマドリガルの時価総額が大きく成長するためには、レズディフラの市場投入が数四半期連続でコンセンサス予想を上回る必要があるとアナリストは考えている。現時点ではこのような結果は予想されないため、アナリストは株価を中立のスタンスでスタートすることにした。
カンター・フィッツジェラルドが実施した調査は、15人の肝臓専門医と15人の消化器専門医を対象としたもので、彼らは合わせて年間13,000人以上のMASH患者を診療しており、その中には6,000人以上のF2-F3期のMASH患者も含まれている。この調査は、MASH治療におけるレズディフラの上市初期の傾向と長期的な普及の可能性を評価することを目的としています。
その他の最近のニュースでは、マドリガル社が重要な進展を発表した。同社の株主は、2015年修正株式プランの修正を承認し、発行株式数を750,000株増やし、プランの期間を10年延長した。この動きは、同社の報奨金回収方針に沿ったもので、業績を向上させ、従業員の利益と株主の利益を一致させることを目的としている。
アナリスト各社は、マドリガル製薬の見通しを評価している。ウォルフ・リサーチはアウトパフォームのレーティングでカバレッジを開始し、F2-F3の患者集団における潜在的な収益を46億ドルと予想した。しかし、BofA証券はアンダーパフォームでカバレッジを開始し、H.C.ウェインライトは目標株価を引き下げたものの買いを維持した。
パイパー・サンドラーは「オーバーウエート」のレーティングを再確認し、2024年の同社の見通しについて楽観的な見方を示した。以上が、同社の最近の動向である。
インベスティングプロの洞察
マドリガル・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:MDGL）は様々なアナリストの評価を得ており、最近ではカンター・フィッツジェラルドが中立スタンスでカバレッジを開始した。投資家がマドリガルとその新薬候補であるレズディフラの将来を考えるにあたり、InvestingProのいくつかの財務指標と専門家の洞察が、同社の現状と見通しに光を当てる可能性があります。
InvestingProのデータによると、マドリガル・ファーマシューティカルズの時価総額は60.5億ドルで、これは同社の将来性に対する投資家の信頼を反映した重要な数字である。しかし、同社のPERは-12.14であり、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の調整後PERは-13.5で、現在の収益性の欠如を強調している。さらに、同期間の株価純資産倍率は7.05倍と高く、株価が簿価に比べて高く評価されていることを示唆している。
InvestingProのヒントは、マドリガルの株価がしばしば市場とは逆方向に動くことを明らかにしており、これはポートフォリオの分散や市場の動きに対するヘッジを求める投資家にとって重要な考慮事項である可能性がある。さらに、マドリガルは貸借対照表上、負債よりも現金を多く保有しており、不確実な時代に投資家を安心させる財務安定性を提供していることも注目に値する。
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投資家は、マドリガル・ファーマシューティカルズの財務の健全性と市場での地位についてより広い視点を提供する13の追加のInvestingProヒントが利用可能であることに留意すべきである。これらの洞察は、Madrigalへの投資について十分な情報に基づいた決断を下そうとする人々にとって、特に貴重なものとなるでしょう。
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