金曜日、シーポート・グローバル・セキュリティーズはインターナショナル・ペーパー（NYSE:IP）のスタンスを変更し、株価をニュートラルからバイに格上げ、目標株価を52.00ドルに設定した。スザノが同社の追撃を打ち切ったため、インターナショナル・ペーパーの株価は木曜日に7％以上下落した。
シーポート・グローバル社の決定は、同社株により魅力的なエントリー・ポイントがあると判断したことによる。その要因とは、段ボール原紙の収益性が数年来の低水準から改善すること、北米産業用パッケージング事業のマージンが200-500ベーシス・ポイント改善する可能性があること、グローバル・セルロース・ファイバー事業の短期的な収益性が改善する可能性があることなどである。来年中にこの事業を売却する可能性も、株価のカタリストと見られている。
同社は、インターナショナル・ペーパーが依然として箱の市場シェアを落としており、最近の量より価値という戦略が今後数四半期に不安定な業績につながる可能性があることを認めている。また、インターナショナル・ペーパーによるDSスミスの買収については、同社のM&Aの歴史が複雑であることから、当初市場は否定的な反応を示した。しかし、シーポート・グローバルは、DSスミスの買収は戦略的に健全であり、過大な負債を招くことなく利益をもたらすとみている。
また、アンディ・シルバーネイル新CEOがイデックスで成功した実績もプラスに作用し、新たな投資家を引き付け、同社を再編成する際に市場から忍耐力を得る可能性が高いと見られている。シーポート・グローバルはまた、インターナショナル・ペーパーの2024年の予測を更新し、2025年の予測を発表した。
その他の最近のニュースでは、繊維系製品の世界的大手メーカーであるインターナショナル・ペーパーが、いくつかの重要な進展で注目されている。トゥルーイスト・セキュリティーズは、同社の目標株価を前回の40.00ドルから52.00ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。同社のバリュエーションは、2025年の収益、EBITDA、フリーキャッシュフローの将来予想に基づいている。ウェルズ・ファーゴもインターナショナル・ペーパーの目標株価を37ドルから41ドルに引き上げ、イコールウェイトのレーティングを維持した。
さらに、ジェフリーズはインターナショナル・ペーパーを「ホールド」から「買い」に格上げし、目標株価を38.00ドルから57.00ドルに大幅に引き上げた。同アナリストは、同社の新CEOによる戦略転換や良好な市場サイクルなど、株主価値を高める可能性のあるいくつかの要因を指摘した。
しかし、トゥルーイスト・セキュリティーズは、ファイバー・エクセレンスがフランスでフラッフパルプの生産能力を増強する計画を発表したことを受け、インターナショナル・ペーパーの将来の見通しについて懸念を表明。
取締役会に関するニュースとして、インターナショナル・ペーパー社はジェイミー・A・ベッグス氏とスコット・A・トージャー氏の取締役就任を発表した。両氏の就任は、財務的見識と戦略的洞察力を取締役会にもたらすものと期待されている。
インベスティング・プロの洞察
シーポート・グローバル・セキュリティーズがインターナショナル・ペーパー(NYSE:IP)を「買い」に格上げしたことを受け、InvestingProの最新指標は同社の財務の健全性と市場での地位についてさらなる洞察を提供する。インターナショナル・ペーパーは、150億2,000万ドルのPRONEWS24時価総額を誇り、株主還元への強いコミットメントを示す配当金を54年連続で維持している。2024年第1四半期時点で、過去12ヶ月間の売上高が11.6％減少するという厳しい環境にもかかわらず、同社は依然として51億400万ドルの売上総利益を達成し、27.57％の売上総利益率を維持している。
InvestingProのヒントは、インターナショナル・ペーパーは87.2のPERと高い利益倍率で取引されているが、同じ期間のPERは25.77と調整後のベースではより有利に評価されていることを強調しています。アナリストはまた、同社が今年黒字になると予測しており、これはシーポート・グローバルの前向きな見通しと一致している。しかし、3人のアナリストが来期の業績予想を下方修正しており、潜在的な警戒感を示唆していることは注目に値する。より深い分析とさらなる洞察については、InvestingProのヒントが利用可能であり、クーポンコードPRONEWS24を使用して、年間または隔年のプロおよびプロ+サブスクリプションからさらに10％オフの限定オファーでアクセスすることができます。
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