金曜日、McCormick & Company (NYSE:MKC) はTD Cowenによる「買い」レーティングと目標株価73.00ドルを維持した。同社の評価は、マコーミック社の第3四半期決算を受けたもので、恒常為替レートでの売上高が1％減少し、コンセンサス予想と一致した。
一株当たり利益（EPS）は0.69ドルで、予想の0.59ドルを上回った。特筆すべきは、マコーミックのコンシューマー部門が販売数量を伸ばし、特にスパイス・調味料カテゴリーでは米州で前四半期比で顕著な改善を見せたことである。
しかし、マコーミックのフレーバー・ソリューションズ部門は、クイック・サービス・レストラン（QSR）におけるトラフィックの減少や、消費者向けパッケージ商品（CPG）顧客の軟化により、売上高がわずかに減少した。にもかかわらず、米州消費者部門の業績は、株価評価に大きな影響を与えていることを考えると、明るい兆しであると強調された。
TDコーウェンのアナリストは、数量が伸びた消費者部門の堅調な業績を強調した。これは特に米州で顕著で、スパイスと調味料が前四半期比で大きく売上を伸ばした。マコーミックにとって重要な市場であるこの部門が好調であったことは、マコーミックの財務健全性の特筆すべき点として強調された。
フレーバー・ソリューションズ部門はそれほど好調ではなかったが、売上の落ち込みは、QSRのトラフィックの減少やCPG顧客の全般的な減速など、業界の特定可能な課題と関連していた。これらの要因がマコーミックの同部門の売上高減少につながった。
まとめると、マコーミックの最新決算は、フレーバー・ソリューションズ事業の軟調な業績に対し、コンシューマー部門の業績が予想を上回り、堅調であったことが評価され、複雑な様相を呈している。TDコーウェンによる「買い」レーティングの維持と73.00ドルの目標株価は、同社株に対する継続的なポジティブな見通しを反映している。
その他の最近のニュースでは、マコーミック・アンド・カンパニーの第2四半期決算説明会で、売上高が微減となり、恒常為替レートベースで1%減少したことが明らかになりました。これにもかかわらず、同社はコンシューマー部門の数量改善とフレーバー・ソリューションズ部門の拡大計画を報告した。調整後の1株当たり利益は前年の0.60ドルから0.69ドルに上昇し、通年では4～6％の増益を見込んでいる。
さらに、アーガスはマコーミックの目標株価を88ドルから80ドルに引き下げた。新製品の導入とより効果的な競争というマコーミックの戦略により、業績が好転すると予想している。
一方、ドイツ銀行はマコーミック株の目標株価を73.00ドルとし、ホールドを維持した。同社は、マコーミックがパッケージ食品セクターで確固たる地位を築いていることを認めつつも、マコーミックのフレーバー・ソリューションズ事業の回復軌道をめぐる潜在的な課題や不確実性に警戒感を示した。
このような最近の動向は、上半期の営業キャッシュフローが減少したにもかかわらず、2024年に向けた戦略的成長計画に対するマコーミックのコミットメントを反映している。包括的継続的改善プログラムやグローバル・オペレーティング・エフェクティブネス・プログラムなど、同社のイニシアティブが今後の業績に貢献することが期待される。
インベスティング・プロの洞察
マコーミック・アンド・カンパニー(NYSE:MKC)が四半期決算を通過するにあたり、InvestingProのデータは同社の市場地位と将来の見通しについてより深く掘り下げています。マコーミックの時価総額は189億ドル、PERは26.53倍で、短期的な収益成長に対するプレミアムを反映しています。2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は2.57%と控えめで、売上高の増加は緩やかではあるが安定していることを示している。
インベスティング・プロの重要なヒントのひとつは、マコーミックが株主に対して38年連続で増配を続けていることで、財務の安定性と長期的な成長に対する自信を示している。さらに、アナリストが来期の業績を下方修正したとはいえ、マコーミックの配当利回り2.38%は、インカム重視の投資家にとって魅力的なポイントであることに変わりはない。
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