家庭用家具メーカーのパープルイノベーション社(NASDAQ:PRPL)は木曜日、貴重な純営業損失(NOLs)の保全を目的とした、一般的に「毒薬」として知られる株主権利契約の採用を発表した。この権利プランは直ちに発効し、2024年7月26日現在の登録株主に対し、発行済み普通株式1株につき優先株購入権1個が発行される。
発動事由が発生するまで行使できないこの権利は、いかなる個人またはグループも、取締役会の承認なしに4.9％以上の実質的所有権を取得することを阻止するように設計されている。このような買収が行われた場合、買収当事者を除く権利保有者は割引価格で優先株式を購入することができ、買収者の持ち株比率を希薄化させる可能性がある。
この戦略的措置は、将来の課税所得を相殺できる約2億3,800万ドルのNOLを保護することを目的としている。ライツプランの期限は、2025年6月30日か、NOLが使用できなくなることが判明した日のいずれか早い日である。
ライツプランに関連して、取締役会はシリーズCジュニア参加型優先株式の指定書を承認し、NOLsをさらに保護するための定款変更を提案した。株主の承認が必要なこの修正案は、指定された所有権の閾値に違反する株式の譲渡を無効とし、余剰株式の売却を義務付けるものである。
この情報は、同社による最近のSEC提出書類に基づいている。
その他の最近のニュースでは、家庭用家具部門の主要企業であるパープルイノベーションの2024年第1四半期の売上高は、新製品、ブランドメッセージ、ショールーム収入の増加により、前年同期比12.5%増となった。しかし、調整後の純損失は前年の1,400万ドルから2,040万ドルに拡大した。
2024年の純収入は5億4,000万ドルから5億6,000万ドル、調整後EBITDAはマイナス2,000万ドルからマイナス1,000万ドルになると予測している。
年次株主総会では、取締役8名の再選、2024年12月31日を期末とする会計年度の独立登録会計事務所としてのBDO USA, LLPの批准を含むすべての議案が承認された。また、株主は役員報酬を諮問ベースで承認した。
Roth/MKMは、パープル・イノベーションの継続的な再建努力と将来のマイルストーンへの自信を反映し、パープル・イノベーションの株式の買いのレーティングを再表明した。同社の分析によると、パープル・イノベーションは需要と利益率の改善において大きな前進を遂げている。
同社の経営陣は、調整後EBITDAが下半期にプラスになること、第4四半期に債務借り換えの可能性があること、垂直統合を進めることを戦略計画の次のステップとして強調している。
InvestingProの洞察
パープル・イノベーションが貴重な純営業損失を保護する「ポイズン・ピル」計画で戦略的防衛を図る中、InvestingProの最新データから同社の財務健全性をより深く見ることができる。時価総額1億1,200万ドルのパープル・イノベーションは、2024年第1四半期時点でマイナス0.76、過去12ヶ月でマイナス0.82に調整されたPERが示すように、多額の負債を抱えている。このことは、投資家が同社の収益ポテンシャルと債務管理能力を警戒していることを示唆しており、同社が多額の債務負担を抱えて経営しており、債務の利払いに苦労する可能性があるというインベスティング・プロのヒントと一致している。
2024年第1四半期現在、過去12ヶ月で-2.4%の減収と厳しい時期ではあるが、2024年第1四半期には12.47%の四半期収益成長という明るい兆しもある。株価は先週、19.88％のトータル・リターンを記録し、大幅なリターンを見せたが、株価の動きはかなり不安定であることに注意する必要がある。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、当面の財務的ストレスに対するクッションになるかもしれない。
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