月曜日、StifelはCACI International (NYSE: CACI)株の買いレーティングを維持し、目標株価を前回の440ドルから500ドルに引き上げた。同社の決定は、同社の勝率の改善と予想を上回る成長への期待に基づいている。
米政府に情報ソリューションとサービスを提供するCACIインターナショナルは、NASA NCAPSを含む数十億ドルの契約を獲得しており、これが同社の楽観的な見通しを後押ししている。
Stifelは、CACIの有利なエクスポージャーと長期的なマージン改善の可能性をポジティブなスタンスの理由として強調した。Stifelが更新したモデルは、これらの新規契約と、同社の評価倍率が高くなるとの予想を反映している。
アナリストは、CACIが過去18ヶ月以内に1億ドル以上の契約を200億ドル以上獲得しており、将来のフリー・キャッシュ・フロー（FCF）成長能力を生み出す同社の構造的な改善を示していると指摘した。
目標株価を500ドルに修正したのは、FY25のEBITDA予想に対して、前回使用した倍率13.5倍よりも高い倍率を適用した結果である。この修正は、CACI の実績と持続的成長の可能性を評価したものである。
CACIの見通しは明るいものの、同社は様々な新規契約の立ち上げを同時に管理するため、実行リスクは監視すべき要因であるともStifelは指摘している。とはいえ、CACIが見せている勢いは今後も続くと予想され、目標株価引き上げに対する同社の自信を裏付けている。
その他の最近のニュースでは、CACIインターナショナルが最近の業績とアナリストの格上げにより大きな注目を集めている。同社は、第3四半期の1株当たり利益（EPS）がアナリスト予想を上回る5.74ドル、売上高がコンセンサス予想を上回る19.4億ドルと好調な決算を発表した。
これらの結果を受け、Truist Securities、TD Cowen、Wells Fargo、Stifelなど複数のアナリスト会社がCACIの目標株価を引き上げ、ポジティブな評価を維持した。
Truist Securitiesは、CACIが20億ドルのNASA契約を獲得したことを好感し、目標株価を500ドルに引き上げ、TD Cowenは、同社の有望な見通しを理由に目標株価を435ドルに引き上げた。
ウェルズ・ファーゴは、CACIの成長が2025年度のコンセンサス予想を上回ると予想し、ターゲットを468ドルに引き上げた。また、CACIの第3四半期業績がコンセンサスとスティフェルの予想を上回ったことを受け、スティフェルも目標を440ドルに引き上げた。
これらの最近の動向は、特に最近の契約獲得と好業績に照らして、CACIの財務予測と成長軌道に対するアナリストの肯定的なセンチメントを反映している。
インベスティング・プロの洞察
CACI International (NYSE: CACI)が目標株価を引き上げてStifelから強気のスタンスを得ているように、InvestingProからのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスへの追加的なコンテキストを提供します。時価総額95.9億ドル、PER24.66のCACIは、目先の収益成長率に比して割高な水準で取引されている。同社の収益成長は引き続き堅調で、2024年第3四半期時点の過去12カ月間で10.28%増、2024年第3四半期では11.08%増と四半期ベースでやや高い伸びを示している。
InvestingProのヒントは、CACIの株価は一般的に低い価格変動率で取引されており、安定性を求める投資家にアピールする可能性があることを強調しています。さらに、同社は適度な負債水準で運営されており、これは財務の慎重さを示す心強い兆候である。アナリストは、CACIは今年黒字になると予測しており、これは過去12ヶ月間の黒字実績に支えられている。さらに、同社株は52週高値付近で取引されており、過去10年間の高リターンと過去5年間の高リターンを反映している。注目すべきは、CACIが配当を支払っていないことで、インカム重視の投資家にとっては考慮すべき点かもしれない。
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