月曜日、シティはアトラス・エナジー・ソリューションズ社（NYSE:AESI）のスタンスを更新し、目標株価を前回の26ドルから25ドルに引き下げた。同社は、カーミット工場で発生した火災事故の影響により、第2四半期は厳しい状況になると予想している。この火災の余波は次の決算報告にも影響し、第3四半期にはより安定した操業に戻ると予想されている。
アトラス・エナジー・ソリューションズは操業中断の後遺症を乗り越えている。その影響は第2四半期の業績に反映される可能性が高く、シティの調整後EBITDA予想は約7400万ドルで、コンセンサスの7800万ドルを若干下回る。また、下半期は収益が改善するものの、コンセンサス予想を下回る可能性があるとしている。
シティは、第3四半期の調整後EBITDAを市場コンセンサスより5％低い1億300万ドル、第4四半期のEBITDAをコンセンサスより4％低い1億1500万ドルと予想している。これらの予想修正により、2024年通期の調整後EBITDA予想はコンセンサスの3億8,300万ドルから3億6,400万ドルに減少し、2025年通期の予想はコンセンサスの6億3,000万ドルから5億6,600万ドルに減少した。
目標株価を25ドルに引き下げる決定は、EBITDA予想の引き下げに基づくものです。下方修正にもかかわらず、シティはアトラス・エナジー・ソリューションズの「買い」のレーティングを維持し、デューン・エキスプレスのスタートアップ後の事業のフリーキャッシュフローの可能性を挙げています。同社は、回復後の予想キャッシュ創出能力を強調し、株価の将来的な業績についてポジティブな見通しを維持している。
その他の最近のニュースでは、アトラス・エナジー・ソリューションズは2024年第1四半期の業績が好調で、総売上高は1億9300万ドル、調整後EBITDAは7600万ドル、純利益は2700万ドルに達した。カーミット工場での火災も生産への影響は最小限にとどまり、間もなく完全復旧する見込みである。同社はまた、買収後のHi-Crush社の統合も成功させ、28人のラスト・マイル・クルーによる市場でのリーダーシップを維持した。
さらにアトラス・エナジー・ソリューションズは、財務体質への自信を反映し、1株当たり配当金を5％増の0.22ドルにすると発表した。デューン・エクスプレスの建設は順調に進んでおり、コスト削減が見込まれ、試運転は第4四半期に開始される予定。
もうひとつの進展として、パイパー・サンドラーはアトラス・エナジー・ソリューションズの目標株価を前回の29ドルから25ドルに修正したが、同社株のオーバーウェイト・レーティングは維持した。この修正は、2024年第2四半期までにEBITDAを7億4800万ドル、純負債を4億1100万ドルにするなどの最新の財務予測に基づいている。
最後に、アトラス・エナジー・ソリューションズは、ブライアン・マッコン氏をセールス・マーケティング担当上級副社長に任命したことを発表した。この業界で10年以上の経験を持つマッコン氏は、アトラスの商業戦略と市場での存在感を高めることが期待される。以上がアトラス・エナジー・ソリューションズの最新動向である。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新指標と分析によると、Atlas Energy Solutions Inc (NYSE:AESI) は反発の準備が整っているようだ。現在の時価総額は21.9億ドル、PERは11.31倍で、2024年第1四半期時点の過去12カ月間の調整後PER17.32倍と比較すると、割安の兆しがある。同社の収益成長は堅調で、過去12ヵ月間で13.35%増、2024年第1四半期では25.58%増とさらに目覚ましい伸びを示している。
InvestingProのヒントは、アナリストが今年度の売上成長を期待していることを強調し、株価は先月から下落しているが、流動資産は短期債務を上回っており、財務の回復力を示している。さらに、同社は適度な負債水準で運営されており、過去12ヶ月間黒字であったことから、今年は黒字になると予測されている。
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