月曜日、UBSはブラックロック・インク（NYSE:BLK）の中立レーティングを再確認し、目標株価は842.00ドルとした。ブラックロックは最近、プライベート・マーケット・データの著名なプロバイダーであるPreqinを32億ドルで全額現金取引で買収すると発表し、話題となった。買収は2024年末までに完了する予定だ。
この買収は、ブラックロックがプライベート市場でのプレゼンスを深めるための戦略的な動きであり、先のGIPとの取引を補完するものである。Preqinの買収価格は2024年の予想収益の13倍と高額とみられている。この買収は、2025年のブラックロックの1株当たり利益に1～2％の若干の希薄化効果をもたらすと予想される。
買収資金は30億ドルの借入金で調達する予定で、ブラックロックのEBITDAに対する借入金比率は1.4倍に上昇する。短期的な財務上の影響は好ましくないかもしれないが、この買収はオルタナティブ投資における能力を強化するというブラックロックの戦略に沿ったものであり、ブラックロックは今後もこの分野を追求するとみられる。
ブラックロックによるPreqinの買収は、伝統的な資産運用の枠を超えてサービスを拡大するという同社の戦略における重要な一歩となる。この動きは、資産運用業界でますます重要性を増しているオルタナティブ能力の拡大に重点を置くブラックロックの方針に沿ったものである。
その他の最近のニュースでは、ブラックロック・インクがデータプロバイダーのプレキンを約32億ドルで買収し、プライベート・マーケット分野で大きく前進した。この買収により、ブラックロックはプレキンのデータを活用して投資可能なインデックスや上場商品を開発し、その能力を高めることが期待されている。シティによると、この戦略的買収は2024年に約2億4,000万ドルの経常収益に貢献する見込みです。
さらに、ブラックロックはサバ・キャピタル・マネジメントからの異議申し立てに対し、株主投票で取締役会を守ることに成功した。サバ・キャピタル・マネジメントが変更を求めたにもかかわらず、株主は現経営陣を支持し、ブラックロックはファンドの運用会社として維持された。
さらにブラックロックは、120億ドルを超える債券の再編に関して、スリランカとの正式な交渉を再開する予定だ。ブラックロックを含む債券保有者グループが非開示条件に合意したことで、協議が再開される見通しだ。こうした動きは、ブラックロックが民間市場とグローバル金融交渉の両方で積極的な役割を果たしていることを浮き彫りにしている。
インベスティング・プロの洞察
ブラックロック・インク（NYSE:BLK）がPreqinの戦略的買収を進めるにあたり、投資家は同社の現在の財務状況と市場パフォーマンスを理解することに価値を見出すかもしれません。時価総額1,162億ドル、PER19.67のブラックロックは、目先の収益成長を意識したバリュエーションで取引されているように見えます。実際、インベスティング・プロのヒントの1つでは、ブラックロックが目先の収益成長見通しに比して低いPERで取引されていることを強調しています。
さらに、ブラックロックの株主還元へのコミットメントは、14年連続の増配と22年間の配当維持という一貫した配当政策からも明らかです。このような株主還元へのコミットメントは、同社がプライベート・マーケット・セクターに大規模な投資を行っていることから、特に重要である。さらに、配当利回りは2.59％で、潜在的なキャピタル・ゲインを補完するインカム・ストリームを提供している。
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