水曜日、RBCキャピタルはAvid Bioservices (NASDAQ:CDMO) のアウトパフォーム・レーティングを維持し、目標株価は8.00ドルとした。同社は2024年第4四半期の業績を発表し、売上高は予想を約2％わずかに上回ったが、EBITDAは約29％下回った。経営陣は2025年度の売上高ガイダンスを発表し、1億6,000万～1億6,800万ドルと予想した。
しかし、最終四半期の売上高が3,000万ドルで、RBCが予想した4,100万ドルに届かなかったこと、年末の受注残高が前年同期比1％増と小幅なものであったことから、この目標は楽観的な可能性があると見られている。
アビッドバイオサービシズは、特に大手製薬会社から新たに拡張された生産能力に対する関心が急増していること、遺伝子治療分野で前向きな動きが見られることなどを挙げ、同社の成長に自信を示している。同社は、稼働率の向上により利益率が改善すると予想している。
結果はまちまちだが、RBCキャピタルはアビッドバイオサービシズの将来の業績と見通しを評価する上で、予約の重要性を強調している。同社は、現在の評価と株価の可能性に対する確信を維持するために、今後数四半期にわたる予約の回復を期待している。
その他の最近のニュースでは、アビッドバイオサービスが2024年度第4四半期および通期の業績を発表した。同社は、前年同期比8％増の4,300万ドルという記録的な四半期収益を達成した。しかし、通期の売上高は6％減の1億3,990万ドルであった。アビッドバイオサービシズはまた、2025年度の売上高ガイダンスを1億6,000万ドルから1億6,800万ドルと楽観的な見通しを示し、前年比の大幅な伸びを示唆した。
ニック・グリーン最高経営責任者（CEO）は、厳しい金融市場にもかかわらず、同社の業績と将来性に自信を示した。アビッドバイオサービシズ社は、今後数ヶ月でビジネスが回復すると予想しており、パイプラインには約8000万ドルの関心と活動がある。
InvestingProの洞察
InvestingProによるリアルタイムの指標に目を向けると、Avid Bioservices (NASDAQ:CDMO) は厳しい財務状況を示している。同社の時価総額は4億2531万ドルで、収益性に対する投資家の懸念を反映し、PERはマイナス23.88倍となっている。さらに、同社の売上高は2024年第3四半期現在、過去12ヶ月間で2.81%減少しており、売上高の成長に逆風が吹いていることを示している。
戦略面では、インベスティング・プロのヒントは、アナリストが来期の業績予想を下方修正したことを強調しており、これはRBCキャピタルの2025会計年度の同社の楽観的な収益ガイダンスに対する慎重なスタンスと一致している。さらに、アビッドバイオサービシズの現在の財務状況は、同期間の7.47％という低い売上総利益率によって圧迫されており、稼働率の向上による利益率の改善という同社の自信に挑戦する可能性がある。
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