ダイヤモンドバック・エナジー社（NASDAQ:FANG）は、2024年第2四半期の財務・経営成績を開示し、実現価格とヘッジ商品価格の組み合わせ、デリバティブ活動の成果を明らかにした。
テキサス州ミッドランドを拠点とする石油・天然ガス会社は、ヘッジなしの平均実現価格として、原油1バレル当たり79.51ドル、天然ガス1マリフ当たり0.10ドル、天然ガス液（NGL）1バレル当たり17.97ドルを報告した。
ヘッジを考慮した場合の平均実現価格は、原油が1バレル当たり78.55ドルと若干低下したが、天然ガスは1マクf当たり1.03ドルと大幅に上昇し、NGLは横ばいとなった。ダイヤモンドバックは、デリバティブの現金決済で2,800万ドルの純損益を計上する一方、現金決済を伴わないデリバティブでは4,600万ドルの純益を計上すると予想している。
当四半期のデリバティブ取引には1,800万ドルの純益が含まれ、これは商品契約の5,400万ドルの利益と、金利スワップおよびトレジャリー・ロックの損失が相殺されたものである。後者は2024年4月に決済される30年物トレジャリー・ロックの損失2,500万ドルを反映しており、これはダイヤモンドバックの第2四半期の資本利益率計算から除外されます。
第2四半期のダイヤモンドバックの報告書によると、基本および希薄化後の加重平均発行済み株式数はともに178,360千株であった。
同社はまた、将来の見通しに関する記述も行い、市場環境、規制の変更、経営上のリスクなど様々な要因が将来の業績や結果に影響を与える可能性があることに注意を促した。ダイヤモンドバック社は、戦略的取引と環境戦略に重点を置いていることを強調する一方、競争的で急速に変化する業界環境を認識している。
この財務最新情報は、2024年7月11日に米国証券取引委員会（SEC）に提出されたプレスリリース文に基づいています。ダイヤモンドバック・エナジー社は、NASDAQグローバル・セレクト・マーケットに取引シンボルFANGで上場している。
その他の最近のニュースでは、ダイヤモンドバック・エナジー社は重要な進展を見せている。同社は最近、2024年度年次株主総会を開催し、株主は指名された取締役9名全員を選任し、ダイヤモンドバック・エナジーの執行役員の報酬を承認した。さらに、同社の会計監査人であるグラント・ソントンLLPが、2024年12月31日を期末とする会計年度について承認された。
戦略的な動きとしては、ダイヤモンドバック・エナジー社はM&Aを積極的に行ってきた。同社はエンデバー・エナジー・リソーシズと株式＋現金の取引を行い、成長の可能性を高めた。また、ダイアモンドバック・エナジー社は、WTGミッドストリーム社の株式25％を3億7500万ドルで売却することに合意し、その資金をエンデバー社との取引に伴う債務削減に充当した。
バーンスタイン、バークレイズ、RBCキャピタル・マーケッツ、キーバンクのアナリストがダイヤモンドバック・エナジーの格付けと目標株価を発表した。バーンスタイン社はアウトパフォームのレーティングと243ドルの目標株価でカバレッジを開始し、RBCキャピタル・マーケッツ社は同社の目標株価を195ドルから220ドルに引き上げた。
アナリストによる同社のEBITDAとCFOの予測では、2023年度から2025年度までの年間平均成長率（CAGR）がそれぞれ37.4％と29.4％となっており、成長が予測されていることがわかる。フリー・キャッシュフローは、同期間のCAGRが45.6％と、さらに大きな増加が見込まれている。これらは最近の動向であり、投資家はこれらの変化を注視することをお勧めする。
InvestingProの洞察
ダイヤモンドバック・エナジーの2024年第2四半期の財務・経営成績は、特に不安定な石油・ガス市場に対応するため、投資家の注視の的となっている。ダイヤモンドバックの業績を振り返ると、InvestingProのデータによると、時価総額は368.9億ドルと堅調で、株価収益率（PER）は11.63と業界標準に沿った水準となっている。
2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上高は82億7,400万ドルで、粗利益率は82.49％と堅調だ。同期間の収益成長率は-4.58%と若干低下したものの、2024年第1四半期の収益成長率は17.4%と顕著に高く、収益好転の可能性を示している。
配当の安定性を重視する投資家にとって、ダイヤモンドバックの7年連続安定配当は、4.63%という高い配当利回りとともに心強いものとなるだろう。さらに、同社の株価は過去1年間で55.72％のトータル・プライス・リターンと力強いリターンを示しており、ピーク時の97.6％の52週高値付近で取引されている。
さらなる洞察に興味のある方には、InvestingProのヒントが追加されており、Diamondbackの財務の健全性と投資の可能性をより深く理解することができます。例えば、ダイアモンドバックの負債水準が中程度であることや、アナリストが同社は今年黒字になると予測していることは、検討に値する要素である。
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