木曜日、パイパー・サンドラーは、商業銀行持株会社であるRBB Bancorp (NASDAQ:RBB) 株式の中立評価を維持しながら、目標株価を19.00ドルから21.00ドルに調整した。同社は、2024年と2025年の一株当たり利益予想の再調整と、業界同業他社に沿ったバリュエーション指標を挙げている。
修正された目標株価は、2025年の一株当たり利益予想の10.0倍の倍率に相当し、前回の8.5倍から上昇し、同業他社平均の9.7倍と同水準となった。
さらに、パイパー・サンドラーはRBB Bancorpの過剰資本を認め、3.50ドルから3.00ドルに微調整し、同社の自社株買いの取り組みをより高く評価した。
パイパー・サンドラーの分析によると、RBBバンコープは規制再編の完了に近づいており、純金利収入（NII）と純金利マージン（NIM）の上昇が予想され、リレーションシップに焦点を当てた成長を再開する態勢が整っている。
当行はまた、信用問題を効果的に管理し、大幅な余剰資本を活用して自社株買いを強化し、付加価値のあるM&Aに取り組む可能性もあると予想される。
こうしたポジティブな展開にもかかわらず、中立のレーティングが再確認された主な理由は、現在の株価評価であり、パイパー・サンドラーは、同社の余剰資本を活用することで期待される利益をすでに反映していると考えている。このことは、市場がRBB Bancorpの業績改善をすでに織り込んでいる可能性を示唆している。
他の最近のニュースでは、RBB Bancorpはいくつかの展開の焦点となっている。パイパー・サンドラーは、デビッド・モリス最高経営責任者（CEO）とリン・ホプキンス最高財務責任者（CFO）との会談後、RBBバンコープに対する中立のスタンスを維持している。
同社は、RBBがバランスシートの有機的な成長を通じて収益性を高めようとしていることに注目し、2024年から純利息収益と純利息マージンを押し上げると予想した。さらに、RBBは自社株買いを継続すると予想され、RBBの高水準の普通株式超過に支えられたM&Aの可能性もある。
重要な転換点として、RBBバンコープはクリスティーナ・カオ氏を新取締役会議長に任命したことを発表した。2019年から同社の取締役を務めてきたカオ氏は、ガバナンスの改善に焦点を当てた取締役会と経営陣の再編において重要な役割を果たしてきた。今回の交代は、同社が規制要件に準拠し、リスク管理とガバナンス体制を強化する取り組みの一環として行われる。
一方、Keefe, Bruyette & Woodsは、RBB Bancorpの目標株価を引き上げ、同社がレガシー問題の解決に向けて前進していることを認めた。
同社は目標株価を前回の20ドルから22ドルに引き上げ、マーケット・パフォームのレーティングを維持している。この修正は、RBBバンコープがレガシー問題に対処し、財務指標を改善する能力について、より前向きな見通しを反映している。以上がRBB Bancorpに関する最近の動きである。
インベスティングプロの洞察
パイパー・サンドラーによるRBB Bancorp (NASDAQ:RBB) の最近の目標株価の調整は、InvestingProによるリアルタイムのデータや洞察と密接に一致している。同社の株価は実に52週高値付近で取引されており、株価パーセンテージは99.77%で、投資家の大きな自信を反映している。この楽観論は、銀行セクターの多くの同業他社を凌駕する70.25％という株価の1年間の素晴らしいトータル・リターンに支えられている。
インベスティング・プロのヒントは、RBBが3年連続で増配し、株主還元へのコミットメントを示していることを強調している。加えて、同行のPERは10.37と妥当な水準にあり、現在の市場では収益に比して株価が適切に評価されている可能性があることを示唆している。
RSIは株価が買われ過ぎの領域にあることを示しているが、過去1ヵ月間の28.6%、過去3ヵ月間の31.69%という力強いリターンは、特に同社が成長戦略と資本管理戦略を効果的に実行し続ければ、強気トレンドが持続する可能性を示唆していることに投資家は留意すべきである。
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