木曜日、BenchmarkはLCI Industries (NYSE:LCII)の株式カバレッジを開始し、「買い」のレーティングと130.00ドルの目標株価を設定した。同社の分析によると、LCIインダストリーズは、現在の規模では、控えめな前提で、一株当たり利益で約8ドル、EBITDAで4億ドル以上を達成する能力があるという。
BenchmarkによるLCIインダストリーズ社のバリュエーションは、収益割引キャッシュフロー（DCF）モデルに基づいており、終値PER（株価収益率）倍率は約13倍となっている。この倍率は、同社の10年平均の15倍を下回っている。
同社は、EBITDAに対する今後12ヶ月間（NTM）の企業価値9倍、PER15倍で、株価は十分に評価されているように見えると認める一方で、同社の成長イニシアチブ、追い風、収益性回復の可能性は、現在市場で過小評価されているポジティブなストーリーを提示すると考えている。
Benchmarkは、LCIインダストリーズの安定したオペレーティング・モデルをバリュエーションの重要な要因として挙げている。同社の投下資本利益率（ROIC）は20年平均で約15％と一貫して高い水準にあり、LCIインダストリーズの戦略的プレイブックに対する同社の自信をさらに強めている。
さらにアナリストは、4％を超えるLCIの配当利回りは歴史的に魅力的であり、潜在的な資本増価とともに収入を求める投資家にとって説得力のあるケースを提供していると指摘する。
目標株価130.00ドルは、LCIが戦略的イニシアチブを実行し、株主価値を提供する能力を確信していることを反映している。Benchmarkのカバレッジ開始は、同社の堅調な財務実績と今後の魅力的な見通しに基づいている。
その他の最近のニュースとして、LCIインダストリーズ社は1株当たり1.05ドルの普通配当を発表した。これは、2024年第1四半期における同社の好調な業績を受けたもので、売上高は前四半期比16％増の9億6,800万ドルに増加した。
連結売上高は若干落ち込んだものの、営業利益は5,800万ドル、純利益は3,650万ドルと大幅に増加した。また、LCIインダストリーズ社は、第1四半期の好調な業績報告を受け、目標株価を100ドルから103ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持した。同社のアフターマーケット部門とコスト効率対策が、この好業績に大きく貢献している。
インベスティングプロの洞察
LCIインダストリーズ（NYSE:LCII）に対するBenchmarkの楽観的な見通しを踏まえて、InvestingProの最新データがさらなる背景を提供する。時価総額29.4億ドルのLCIインダストリーズは、PER31.16倍で取引されており、業界平均より割高である。これは、株主への価値還元へのコミットメントを示す、堅固な株主利回りと7年連続増配の実績が証明するように、同社の一貫した業績によって正当化される可能性があります。
インベスティング・プロのヒントは、LCIインダストリーズの10年間配当支払いを維持する能力と、今年の純利益の伸びを見込んでいることを強調しており、これが同社の先月14.46%という大幅なリターンの要因となっている可能性がある。これらの洞察は、3.63%という高い配当利回りにも反映されているように、投資家が同社の持続的な収益性の可能性を認識している可能性を示唆している。
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