月曜日、ベアードは歯科医療機器を専門とするアライン・テクノロジー(NASDAQ:ALGN)株の目標株価を従来の370.00ドルから325.00ドルに修正した。この引き下げにもかかわらず、ベアードは同株式のアウトパフォームのレーティングを維持している。
目標株価の修正は、ベアードのアナリストがアライン・テクノロジーの症例数成長予測を再調整し、若干の下方修正を行ったことによる。しかし、同アナリストは、同社のスキャナーとCAD/CAMサービスに関する予測の増加も指摘している。
この予測修正はバランス効果を示唆しており、2024年下半期の予測はアライン・テクノロジーの経営陣が提示したガイダンス範囲に沿ったものとなっている。
2025年に向けて、ベアードのアナリストは、アライン・テクノロジーは一桁台後半の堅調な収益成長と二桁台前半の一株当たり利益（EPS）成長を遂げると予想しています。この予測は、同社のビジネス・ファンダメンタルズと予想される市場業績に基づいている。
アナリストはアライン・テクノロジーの成長の可能性に自信を示し、予想される財務実績はアライン・テクノロジーの株価を今後1年間（NTM）のEBITDAバリュエーションで現在の10％台半ばを大きく上回る水準まで引き上げるのに十分であると示唆した。
アライン・テクノロジー社の株価評価と将来予測は、投資家によって注視されている。同社は、他の歯科および歯列矯正装置の中でも、インビザライン製品群で知られる歯科機器業界の重要なプレーヤーだからだ。
他の最近のニュースでは、アライン・テクノロジーは引き続き好調な財務実績と戦略的成長を示している。同社は、2024年第1四半期の世界総売上高が前年同期比5.8％増の9億9740万ドルに達したと報告した。
この成長は主にクリアアライナーとシステム・サービス部門によるものである。アライン・テクノロジーはまた、キュービキュアの買収と、iTeroルミナ口腔内スキャナーやインビザライン口蓋拡張システムなどの新製品の発売を発表しました。
Piper Sandler、Stifel、Evercore ISIのアナリストは、アライン・テクノロジーの安定した市場環境と成長の可能性を強調し、ポジティブな評価を維持している。
パイパー・サンドラーは、アライン・テクノロジーのクリアアライナー販売の安定性、特に10代の若者の間での安定性を強調し、一方、スティフェルは「買い」のレーティングを維持し、2024年後半の潜在的な一桁台後半の収益成長を予測している。しかし、エバーコアISIはアライン・テクノロジーの目標株価を前回の370ドルから300ドルに修正し、アウトパフォームのレーティングを維持している。
こうした最近の動きは、アライン・テクノロジーの成長と革新へのコミットメントを反映したもので、同社は2024年度の収益成長率を6％から8％と予測している。
これらの企業の分析は、世界的な消費者信頼度の重要性と、アライン・テクノロジーの世界的に安定した環境での実行能力を強調している。
InvestingProの洞察
アライン・テクノロジーの強固な財務健全性は、ピオトロスキー・スコア9というパーフェクトな数値に反映されており、強固な財政状況と事業運営を示しています。経営陣の積極的な自社株買い戦略により、一部のアナリストが来期の業績予想を下方修正したにもかかわらず、同社は株主価値へのコミットメントを示しています。さらに、アライン・テクノロジーの株価は、目先の利益成長率に比して低いPERで取引されており、妥当な価格での成長を目指す投資家にとって潜在的に魅力的な機会を提示している。
InvestingProのデータでは、アライン・テクノロジーの時価総額は189.4億ドル、PERは41.49となっている。2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の収益成長率は5.72%で、粗利益率は70.4%という驚異的な数字となっている。これらの指標は、アラインの収益性と経営効率を維持する能力を裏付けている。
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