月曜日、BMOキャピタル・マーケッツはWECエナジー・グループ（NYSE:WEC）の見通しを調整し、マーケット・パフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を前回の90ドルから87ドルに引き下げた。
この修正は、WECエナジー・グループの第2四半期の収益が前年同期の0.92ドルから0.64ドルに減少すると予想する同社の四半期レビューを受けたものである。
減益予想には、ピープルス・ガス・ライト（PGL）における料金減免の認識時期、ウィスコンシン州における燃料費メリットの欠如、減価償却費、償却費、利息、運転維持費の増加、プレザント・プレーリー施設からの利益計上の不在など、いくつかの要因が含まれている。
これらのマイナス影響は、アメリカン・トランスミッション社（ATC）、WECインフラストラクチャー社（WECI）、ウィスコンシン州の料金によるプラス寄与でいくらか緩和される。
BMOキャピタルは、今度の決算説明会で、投資家はウィスコンシン州の料金訴訟、負荷増加の見通し、イリノイ州のシステム近代化プログラム（SMP）の見直しに集中すると予想している。今回の調整にもかかわらず、WECエナジー・グループに対するスタンスはマーケット・パフォームのままである。
目標株価の修正は、時価評価（MTM）およびSOTP（Sum of Parts）評価アプローチに基づいている。この変更は、WECエナジー・グループの短期的な財務パフォーマンスに関する最新の分析と予想を反映したものである。
その他の最近のニュースとして、WECエナジー・グループは、BMOキャピタルの予想とコンセンサス予想の両方を上回る1.97ドルの素晴らしい第1四半期の一株当たり利益（EPS）を報告した。この好調な業績は、前年同期比で約22％の大幅な増加を反映しており、これは前年同期比で1株当たり0.36ドルの上乗せに相当する。
BMOキャピタルはその後、WECエナジー株の目標株価を89ドルから90ドルに修正し、マーケット・パフォームのレーティングを維持した。
堅調な業績に加え、WECエナジーは6.5-7％の長期EPS成長率目標と65-70％の配当性向も確認した。これらの最近の動向は、WECエナジーの市場での確固たる地位と、財務規律と営業効率へのコミットメントを強調するものである。
これに伴い、同社はデリラIソーラー・エネルギー・プロジェクトやメープル・フラッツ・ソーラー・エネルギー・センターなど、持続可能なエネルギー・プロジェクトに多額の投資を行っており、通年で総額5億6,000万ドルを投じている。
穏やかな天候が第1四半期に与えた影響にもかかわらず、WECエナジーは2024年の業績ガイダンスを再確認した。
InvestingProの洞察
BMOキャピタル・マーケッツのWECエナジー・グループに対する最近の見通し調整を受けて、InvestingProからの追加洞察を検討することが適切である。WECエナジー・グループは株主還元への強いコミットメントを示し、20年連続の増配、54年連続の配当金支払いを維持している。この一貫した業績は、同社の財務の安定性と配当政策への献身を示している。
財務指標面では、WECエナジー・グループの時価総額は257.6億ドル、PERは17.79倍で、2024年第1四半期時点の直近12ヵ月ベースでは16.09倍に調整される。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で売上高は9.32%減少しているものの、効率的なオペレーションを反映して、売上総利益率は43.58%、営業利益率は26.71%となっている。
WEC Energy Groupを検討している投資家は、より深い分析を提供し、InvestingProを通じてアクセスできる、利用可能な追加の27のInvestingPro Tipsに価値を見出すかもしれません。投資リサーチを強化するために、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。